AMAG Austria Metall Évaluation
Le site AM8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AM8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AM8 ( €22.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AM8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AM8?
Mesure clé : Comme AM8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AM8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | €50.99m |
| Capitalisation boursière | €811.07m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AM8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.6x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 3.5% | €723.6m |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
AM8 AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AM8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AM8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AM8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AM8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AM8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.70 | €32.25 +42.1% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €32.25 +31.1% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.50 | €32.25 +37.2% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €23.80 | €32.25 +35.5% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €24.60 | €32.25 +31.1% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.60 | €32.25 +26.0% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €26.60 | €32.25 +21.2% | 5.4% | €34.00 | €30.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.60 | €33.40 +25.6% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €26.90 | €33.40 +24.2% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €27.60 | €33.40 +21.0% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €28.00 | €33.40 +19.3% | 1.8% | €34.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.20 | €36.40 +38.9% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €26.60 | €36.40 +36.8% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €28.40 | €36.40 +28.2% | 9.9% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €28.00 | €36.60 +30.7% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €23.50 | 3 |
| Sep ’24 | €30.30 | €36.60 +20.8% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €23.80 | 3 |
| Aug ’24 | €30.80 | €36.60 +18.8% | 8.1% | €40.00 | €32.80 | €24.60 | 3 |
| Jul ’24 | €32.10 | €35.33 +10.1% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €25.60 | 3 |
| Jun ’24 | €32.90 | €35.33 +7.4% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| May ’24 | €33.80 | €35.33 +4.5% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| Apr ’24 | €35.80 | €35.33 -1.3% | 13.1% | €40.00 | €29.00 | €26.90 | 3 |
| Mar ’24 | €36.20 | €35.00 -3.3% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €27.60 | 3 |
| Feb ’24 | €34.20 | €35.00 +2.3% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €28.00 | 3 |
| Jan ’24 | €33.70 | €35.00 +3.9% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €26.20 | 3 |
| Dec ’23 | €33.60 | €35.00 +4.2% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €26.60 | 3 |
| Nov ’23 | €29.70 | €35.00 +17.8% | 13.0% | €40.00 | €29.00 | €28.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%