Ashland Évaluation
Le site AHT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AHT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AHT ( €72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €124.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AHT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AHT?
Mesure clé : Comme AHT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AHT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | US$199.00m |
| Capitalisation boursière | US$3.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AHT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.1x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
EVK Evonik Industries | 35.2x | 33.1% | €8.1b |
SY1 Symrise | 37.2x | 13.3% | €14.6b |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.6% | €582.1m |
AHT Ashland | 18.5x | 5.0% | €3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AHT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AHT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AHT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AHT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €72.00 | €91.18 +26.6% | 6.9% | €100.04 | €79.08 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €77.00 | €92.33 +19.9% | 6.4% | €100.56 | €81.36 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €77.50 | €90.02 +16.2% | 6.6% | €98.43 | €79.64 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €80.00 | €91.85 +14.8% | 6.5% | €100.23 | €81.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €88.50 | €101.06 +14.2% | 8.5% | €115.97 | €82.84 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €87.00 | €102.27 +17.5% | 8.5% | €117.36 | €83.83 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €91.00 | €101.21 +11.2% | 8.1% | €115.93 | €82.81 | n/a | 11 |
| May ’25 | €90.00 | €101.61 +12.9% | 9.6% | €117.85 | €82.31 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €89.50 | €96.36 +7.7% | 9.5% | €115.73 | €80.83 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €86.00 | €94.88 +10.3% | 7.2% | €106.40 | €81.42 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €86.00 | €93.84 +9.1% | 7.4% | €105.80 | €80.96 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €76.00 | €82.81 +9.0% | 10.7% | €96.18 | €64.12 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €72.50 | €79.92 +10.2% | 12.3% | €95.58 | €63.72 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €71.50 | €93.13 +30.2% | 12.2% | €108.84 | €77.60 | €77.00 | 10 |
| Oct ’24 | €76.50 | €95.23 +24.5% | 12.0% | €108.62 | €79.59 | €77.50 | 10 |
| Sep ’24 | €79.00 | €94.09 +19.1% | 12.2% | €106.13 | €77.10 | €80.00 | 11 |
| Aug ’24 | €82.50 | €94.09 +14.0% | 12.2% | €106.13 | €77.10 | €88.50 | 11 |
| Jul ’24 | €79.50 | €96.36 +21.2% | 13.7% | €115.93 | €78.21 | €87.00 | 11 |
| Jun ’24 | €78.50 | €104.49 +33.1% | 12.0% | €128.92 | €85.34 | €91.00 | 11 |
| May ’24 | €90.50 | €115.76 +27.9% | 9.6% | €132.36 | €95.84 | €90.00 | 11 |
| Apr ’24 | €93.00 | €116.29 +25.0% | 8.8% | €131.95 | €96.21 | €89.50 | 11 |
| Mar ’24 | €95.00 | €116.29 +22.4% | 8.8% | €131.95 | €96.21 | €86.00 | 11 |
| Feb ’24 | €99.50 | €115.36 +15.9% | 8.9% | €131.08 | €94.67 | €86.00 | 11 |
| Jan ’24 | €102.00 | €119.35 +17.0% | 9.0% | €136.46 | €97.87 | €76.00 | 11 |
| Dec ’23 | €107.00 | €121.64 +13.7% | 8.7% | €139.98 | €100.40 | €72.50 | 11 |
| Nov ’23 | €106.00 | €125.07 +18.0% | 11.1% | €150.38 | €105.67 | €71.50 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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