Aperam Évaluation
Le site 7AA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7AA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7AA ( €25.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7AA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7AA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 7AA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €1.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7AA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.9x | n/a | €218.2m |
NDA Aurubis | 7.9x | -5.4% | €3.0b |
FPE3 Fuchs | 19.2x | 8.5% | €5.0b |
7AA Aperam | 27.6x | 44.6% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7AA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7AA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 7AA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7AA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.6x |
| Juste PE Ratio | 30.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7AA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.46 | €30.63 +20.3% | 16.3% | €42.00 | €21.40 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €28.18 | €30.76 +9.2% | 16.1% | €42.00 | €22.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.34 | €30.73 +21.3% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €25.94 | €30.34 +17.0% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €24.58 | €30.66 +24.7% | 16.0% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.12 | €30.54 +16.9% | 15.9% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.22 | €29.63 +8.9% | 16.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €29.15 | €30.73 +5.4% | 16.5% | €43.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.46 | €30.36 +10.6% | 17.0% | €43.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €28.81 | €30.50 +5.9% | 19.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.67 | €30.77 -5.8% | 19.4% | €45.00 | €24.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €30.38 | €30.00 -1.3% | 21.7% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €26.26 | €29.00 +10.4% | 23.3% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €27.35 | €30.28 +10.7% | 23.4% | €45.00 | €19.50 | €28.18 | 11 |
| Sep ’24 | €26.40 | €32.84 +24.4% | 22.1% | €47.00 | €22.70 | €25.34 | 11 |
| Aug ’24 | €28.35 | €33.48 +18.1% | 21.4% | €47.00 | €22.70 | €25.94 | 11 |
| Jul ’24 | €28.60 | €36.26 +26.8% | 18.0% | €52.00 | €29.00 | €24.58 | 11 |
| Jun ’24 | €30.75 | €37.79 +22.9% | 18.1% | €52.00 | €29.00 | €26.12 | 10 |
| May ’24 | €33.47 | €38.78 +15.9% | 19.6% | €53.00 | €29.00 | €27.22 | 10 |
| Apr ’24 | €34.30 | €39.67 +15.7% | 17.9% | €53.00 | €29.00 | €29.15 | 10 |
| Mar ’24 | €37.21 | €39.34 +5.7% | 19.0% | €53.00 | €29.00 | €27.46 | 9 |
| Feb ’24 | €35.92 | €37.02 +3.1% | 23.2% | €53.00 | €28.00 | €28.81 | 9 |
| Jan ’24 | €29.43 | €34.60 +17.6% | 25.9% | €52.00 | €26.00 | €32.67 | 10 |
| Dec ’23 | €30.06 | €34.11 +13.5% | 26.6% | €52.00 | €25.00 | €30.38 | 10 |
| Nov ’23 | €26.88 | €35.51 +32.1% | 32.1% | €58.00 | €25.00 | €26.26 | 10 |
| Oct ’23 | €24.11 | €39.58 +64.1% | 28.5% | €58.00 | €25.00 | €27.35 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.