Treatt Évaluation
Le site 5TT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5TT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5TT ( €5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5TT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5TT?
Mesure clé : Comme 5TT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5TT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.6x |
| Les revenus | UK£11.31m |
| Capitalisation boursière | UK£255.95m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5TT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €606.5m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.2x | 52.9% | €127.3m |
NTG Nabaltec | 8.7x | 4.3% | €123.6m |
5TT Treatt | 22.6x | 15.3% | €255.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5TT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5TT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5TT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5TT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.6x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5TT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.00 | €7.77 +55.3% | 22.6% | €10.53 | €5.74 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.00 | €7.97 +32.8% | 19.9% | €10.52 | €5.98 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.30 | €7.91 +49.3% | 19.9% | €10.45 | €5.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.60 | €7.92 +41.4% | 19.9% | €10.46 | €5.94 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.30 | €7.92 +49.4% | 19.9% | €10.46 | €5.94 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.05 | €7.92 +56.8% | 19.9% | €10.46 | €5.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.70 | €7.78 +36.6% | 19.7% | €10.26 | €5.83 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.65 | €8.02 +41.9% | 18.5% | €10.30 | €5.85 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.98 | €8.00 +60.7% | 18.5% | €10.29 | €5.84 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.70 | €8.14 +73.1% | 16.5% | €10.21 | €5.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.40 | €8.14 +50.7% | 16.5% | €10.21 | €5.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.80 | €8.14 +40.3% | 16.5% | €10.21 | €5.80 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €5.20 | €8.14 +56.4% | 16.5% | €10.21 | €5.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €5.10 | €8.30 +62.8% | 15.4% | €10.21 | €5.80 | €6.00 | 7 |
| Oct ’24 | €5.80 | €9.04 +55.9% | 7.6% | €10.25 | €7.81 | €5.30 | 7 |
| Sep ’24 | €6.45 | €9.04 +40.1% | 7.6% | €10.25 | €7.81 | €5.60 | 7 |
| Aug ’24 | €7.30 | €8.88 +21.7% | 7.6% | €10.17 | €7.74 | €5.30 | 8 |
| Jul ’24 | €7.25 | €9.04 +24.7% | 8.0% | €10.31 | €7.85 | €5.05 | 7 |
| Jun ’24 | €7.90 | €8.72 +10.4% | 10.0% | €10.10 | €7.34 | €5.70 | 7 |
| May ’24 | €7.55 | €8.53 +12.9% | 11.1% | €9.95 | €7.12 | €5.65 | 7 |
| Apr ’24 | €6.55 | €8.49 +29.6% | 11.8% | €10.00 | €7.16 | €4.98 | 6 |
| Mar ’24 | €6.35 | €8.49 +33.7% | 11.8% | €10.00 | €7.16 | €4.70 | 6 |
| Feb ’24 | €6.90 | €8.85 +28.2% | 10.0% | €10.24 | €7.33 | €5.40 | 6 |
| Jan ’24 | €7.00 | €8.85 +26.4% | 10.0% | €10.24 | €7.33 | €5.80 | 6 |
| Dec ’23 | €7.75 | €8.85 +14.2% | 10.0% | €10.24 | €7.33 | €5.20 | 6 |
| Nov ’23 | €7.50 | €8.09 +7.8% | 13.5% | €9.84 | €6.71 | €5.10 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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