Transcontinental Inc.

DB:53L Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €968.6m

Transcontinental Évaluation

Le site 53L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 53L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 53L ( €11.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 53L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 53L?

Mesure clé : Comme 53L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 53L. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 53L par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 53L?
Ratio PE12.4x
Les revenusCA$115.10m
Capitalisation boursièreCA$1.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 53L se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 53L par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.5x
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€723.6m
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
SDF K+S
80x61.3%€2.0b
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
53L Transcontinental
12.4x8.6%€1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 53L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 53L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
53L 12.4xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 53L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 53L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

53L PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 53L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 53L et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.20
€13.96
+24.7%
8.6%€15.88€12.16n/a6
Nov ’25€11.10
€13.76
+23.9%
8.6%€15.64€11.98n/a6
Oct ’25€11.70
€13.62
+16.4%
9.1%€15.61€11.96n/a6
Sep ’25€10.90
€13.44
+23.3%
11.8%€15.73€11.04n/a6
Aug ’25€10.60
€13.44
+26.8%
11.8%€15.73€11.04n/a6
Jul ’25€9.95
€13.51
+35.8%
11.8%€15.81€11.10n/a6
Jun ’25€8.95
€12.99
+45.1%
13.0%€15.65€10.55n/a6
May ’25€9.30
€12.99
+39.6%
13.0%€15.65€10.55n/a6
Apr ’25€9.85
€12.94
+31.4%
13.0%€15.60€10.51n/a6
Mar ’25€9.50
€12.42
+30.8%
14.3%€14.84€9.66n/a6
Feb ’25€9.10
€12.04
+32.3%
15.3%€14.63€9.52n/a5
Jan ’25€9.05
€11.88
+31.3%
16.4%€14.59€9.50n/a5
Dec ’24€7.35
€11.86
+61.4%
10.5%€13.53€10.40n/a5
Nov ’24€6.90
€11.86
+71.9%
10.5%€13.53€10.40€11.105
Oct ’24€7.90
€11.85
+50.0%
9.9%€13.36€10.28€11.705
Sep ’24€8.80
€13.06
+48.4%
13.2%€15.98€11.12€10.905
Aug ’24€8.80
€13.06
+48.4%
13.2%€15.98€11.12€10.605
Jul ’24€9.80
€13.06
+33.3%
13.2%€15.98€11.12€9.955
Jun ’24€9.60
€12.45
+29.7%
13.6%€15.57€10.83€8.955
May ’24€9.55
€12.45
+30.4%
13.6%€15.57€10.83€9.305
Apr ’24€8.95
€12.43
+38.9%
14.5%€15.71€10.93€9.855
Mar ’24€10.70
€14.39
+34.4%
12.4%€17.13€12.33€9.505
Feb ’24€10.10
€14.39
+42.4%
12.4%€17.13€12.33€9.105
Jan ’24€10.50
€14.85
+41.4%
10.3%€17.26€12.43€9.056
Dec ’23€11.90
€15.48
+30.1%
8.8%€17.28€12.96€7.356
Nov ’23€11.20
€16.11
+43.8%
9.1%€17.85€13.38€6.906

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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