China Risun Group Limited

DB:45Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

China Risun Group Évaluation

Le site 45Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 45Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.34
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 45Y ( €0.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 45Y se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 45Y?

Mesure clé : Comme 45Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 45Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 45Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 45Y?
Ratio PE41.2x
Les revenusCN¥257.01m
Capitalisation boursièreCN¥10.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 45Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 45Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
FPE3 Fuchs
21.8x8.4%€5.7b
SIM0 SIMONA
10.1xn/a€306.0m
ACT AlzChem Group
19.4x12.8%€1.1b
STO3 Sto SE KGaA
13.6x3.5%€897.1m
45Y China Risun Group
41.2x43.9%€11.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 45Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 45Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
45Y 41.2xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 45Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 20.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 45Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

45Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.2x
Juste PE Ratio39.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 45Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€0.44
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/17 05:34
Cours de l'action en fin de journée2025/03/17 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

China Risun Group Limited est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Guopeng GuCitic Securities Co., Ltd.
Kun ZhaiTopsperity Securities
Junsong LiZhongtai Securities Co. Ltd.