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Allkem Évaluation
Le site 3O10 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3O10 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3O10 (€5.79) is trading below our estimate of fair value (€10.7)
Significativement en dessous de la juste valeur: 3O10 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3O10?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3O10? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3O10 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.9x | ||
NDA Aurubis | 7.7x | 2.8% | €2.9b |
PLS Pilbara Minerals | 31.3x | 26.8% | AU$8.0b |
FPE3 Fuchs | 17.1x | 8.5% | €4.5b |
WCH Wacker Chemie | 31.6x | 39.5% | €3.9b |
3O10 Allkem | 9.5x | 5.0% | €6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3O10 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the peer average (12.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3O10 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3O10 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the European Metals and Mining industry average (10.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3O10 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3O10 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Sep ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Aug ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Jun ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Apr ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Mar ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Feb ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Jan ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €5.35 | €8.67 +62.0% | 22.4% | €12.97 | €5.16 | n/a | 18 |
Nov ’24 | €5.50 | €9.01 +63.8% | 17.5% | €12.81 | €6.53 | n/a | 18 |
Oct ’24 | €7.14 | €10.19 +42.8% | 15.0% | €12.99 | €6.57 | n/a | 18 |
Sep ’24 | €8.29 | €10.41 +25.6% | 11.8% | €12.68 | €8.43 | n/a | 18 |
Aug ’24 | €8.95 | €10.70 +19.5% | 11.8% | €12.97 | €8.75 | n/a | 18 |
Jul ’24 | €9.92 | €10.50 +5.8% | 12.8% | €13.18 | €8.63 | n/a | 18 |
Jun ’24 | €8.84 | €10.13 +14.6% | 15.1% | €13.06 | €7.88 | n/a | 19 |
May ’24 | €7.30 | €9.24 +26.5% | 16.8% | €12.18 | €7.62 | n/a | 20 |
Apr ’24 | €7.36 | €9.81 +33.3% | 15.6% | €12.33 | €6.78 | n/a | 19 |
Mar ’24 | €7.48 | €10.12 +35.4% | 17.1% | €12.67 | €6.97 | n/a | 19 |
Feb ’24 | €8.66 | €10.69 +23.5% | 17.4% | €13.07 | €7.19 | n/a | 19 |
Jan ’24 | €7.11 | €10.61 +49.2% | 18.2% | €13.82 | €6.78 | n/a | 19 |
Dec ’23 | €9.00 | €11.22 +24.6% | 16.8% | €14.56 | €6.99 | €5.35 | 18 |
Nov ’23 | €9.73 | €10.72 +10.2% | 17.3% | €13.10 | €6.93 | €5.50 | 15 |
Oct ’23 | €9.08 | €11.13 +22.6% | 17.9% | €13.90 | €6.72 | €7.14 | 14 |
Sep ’23 | €9.02 | €10.96 +21.5% | 18.4% | €14.51 | €7.02 | €8.29 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.