ERAMET S.A.

XTRA:ER7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

ERAMET Évaluation

Le site ER7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ER7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ER7 ( €52.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €42.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ER7 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ER7?

Mesure clé : Comme ER7 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ER7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ER7 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ER7?
Ratio PS0.5x
Vente€3.20b
Capitalisation boursière€1.49b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ER7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ER7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
ER7 ERAMET
0.5x7.9%€1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ER7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ER7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ER7 0.5xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ER7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ER7 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ER7 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ER7 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ER7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€52.20
€88.80
+70.1%
40.0%€148.00€45.00n/a5
Nov ’25€54.05
€94.60
+75.0%
39.2%€148.00€45.00n/a5
Oct ’25€71.10
€125.20
+76.1%
22.6%€150.00€72.00n/a5
Sep ’25€73.90
€152.80
+106.8%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Aug ’25€77.00
€152.80
+98.4%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Jul ’25€97.00
€151.40
+56.1%
16.4%€183.00€107.00n/a5
Jun ’25€100.00
€134.40
+34.4%
26.1%€172.00€73.00n/a5
May ’25€91.30
€118.80
+30.1%
31.1%€172.00€73.00n/a5
Apr ’25€70.45
€111.60
+58.4%
29.8%€161.00€73.00n/a5
Mar ’25€61.95
€114.20
+84.3%
26.6%€156.00€73.00n/a5
Feb ’25€64.95
€120.00
+84.8%
35.6%€192.00€73.00n/a5
Jan ’25€72.40
€121.60
+68.0%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Dec ’24€68.75
€121.60
+76.9%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Nov ’24€65.00
€121.60
+87.1%
28.6%€180.00€85.00€54.055
Oct ’24€72.25
€127.20
+76.1%
29.2%€192.00€91.00€71.105
Sep ’24€70.10
€126.40
+80.3%
30.0%€192.00€87.00€73.905
Aug ’24€74.50
€131.60
+76.6%
28.0%€192.00€93.00€77.005
Jul ’24€84.00
€139.80
+66.4%
20.7%€170.00€93.00€97.005
Jun ’24€81.95
€146.75
+79.1%
17.1%€170.00€110.00€100.004
May ’24€87.75
€150.00
+70.9%
18.3%€180.00€110.00€91.304
Apr ’24€96.20
€145.75
+51.5%
15.6%€170.00€110.00€70.454
Mar ’24€104.80
€145.75
+39.1%
15.6%€170.00€110.00€61.954
Feb ’24€105.20
€144.75
+37.6%
29.9%€210.00€88.00€64.954
Jan ’24€85.95
€131.00
+52.4%
38.5%€210.00€86.00€72.404
Dec ’23€80.15
€131.00
+63.4%
38.5%€210.00€86.00€68.754
Nov ’23€69.00
€131.00
+89.9%
38.5%€210.00€86.00€65.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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