China Steel Évaluation
Le site CNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNS ( €12.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNS?
Mesure clé : Comme CNS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CNS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 86.3x |
| Les revenus | NT$3.91b |
| Capitalisation boursière | NT$337.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
SY1 Symrise | 37.8x | 13.2% | €14.8b |
CNS China Steel | 86.3x | 59.3% | €337.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 86.3x |
| Juste PE Ratio | 66.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 66.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
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Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%