Talanx Évaluation
Le site TLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TLX ( €78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €230.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLX?
Mesure clé : Comme TLX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TLX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | €1.89b |
| Capitalisation boursière | €20.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
ALV Allianz | 11.8x | 6.0% | €111.3b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
HNR1 Hannover Rück | 12.9x | 5.7% | €28.9b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | 2.9% | €62.6b |
TLX Talanx | 10.7x | 4.9% | €20.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 10.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €78.00 | €77.43 -0.7% | 10.2% | €91.10 | €67.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.85 | €73.57 +3.8% | 7.9% | €79.00 | €62.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €74.85 | €72.34 -3.3% | 8.5% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €77.80 | €71.77 -7.7% | 8.3% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €67.70 | €69.74 +3.0% | 10.1% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €75.50 | €69.67 -7.7% | 10.0% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €73.60 | €69.67 -5.3% | 10.0% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €70.85 | €69.10 -2.5% | 9.8% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €73.05 | €65.81 -9.9% | 10.4% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.50 | €64.53 -1.5% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €65.30 | €64.53 -1.2% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €63.70 | €63.31 -0.6% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €67.15 | €63.31 -5.7% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €60.40 | €59.29 -1.8% | 9.8% | €69.00 | €50.00 | €70.85 | 7 |
| Oct ’24 | €60.05 | €58.00 -3.4% | 11.7% | €69.00 | €50.00 | €74.85 | 5 |
| Sep ’24 | €62.15 | €55.80 -10.2% | 7.4% | €61.00 | €50.00 | €77.80 | 5 |
| Aug ’24 | €55.50 | €53.50 -3.6% | 5.0% | €58.00 | €50.00 | €67.70 | 5 |
| Jul ’24 | €52.35 | €50.50 -3.5% | 5.0% | €54.50 | €47.50 | €75.50 | 6 |
| Jun ’24 | €52.95 | €49.86 -5.8% | 5.6% | €54.50 | €46.00 | €73.60 | 7 |
| May ’24 | €45.18 | €48.14 +6.6% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €70.85 | 7 |
| Apr ’24 | €43.00 | €48.14 +12.0% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €73.05 | 7 |
| Mar ’24 | €45.52 | €47.96 +5.4% | 4.6% | €50.00 | €43.00 | €65.50 | 7 |
| Feb ’24 | €43.98 | €47.96 +9.0% | 4.6% | €50.00 | €43.00 | €65.30 | 7 |
| Jan ’24 | €44.36 | €47.81 +7.8% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €63.70 | 7 |
| Dec ’23 | €43.06 | €47.10 +9.4% | 4.2% | €50.00 | €43.00 | €67.15 | 7 |
| Nov ’23 | €38.36 | €44.34 +15.6% | 5.2% | €47.20 | €40.00 | €60.40 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AXA
€72.3b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€34.20
7D
-0.6%
1Y
20.7%
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
CMA
€4.96
7D
-0.4%
1Y
27.2%
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
CMAB
€2.58
7D
-1.1%
1Y
27.1%