Reinsurance Group of America, Incorporated

DB:RGPB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.5b

Reinsurance Group of America Évaluation

Le site RGPB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RGPB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RGPB ( €218 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €614.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RGPB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGPB?

Mesure clé : Comme RGPB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RGPB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RGPB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RGPB?
Ratio PE21x
Les revenusUS$727.00m
Capitalisation boursièreUS$15.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RGPB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RGPB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.6x6.0%€111.3b
RGPB Reinsurance Group of America
21x24.3%€15.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RGPB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RGPB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RGPB 21.0xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RGPB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RGPB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RGPB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RGPB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RGPB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€218.00
€238.99
+9.6%
6.1%€269.19€215.92n/a12
Nov ’25€182.00
€227.62
+25.1%
4.8%€252.85€209.48n/a12
Oct ’25€195.00
€219.45
+12.5%
5.1%€239.81€196.86n/a12
Sep ’25€200.00
€216.83
+8.4%
4.7%€233.92€197.93n/a11
Aug ’25€210.00
€215.32
+2.5%
5.6%€233.16€191.69n/a11
Jul ’25€190.00
€210.72
+10.9%
7.5%€230.57€181.10n/a11
Jun ’25€193.00
€204.58
+6.0%
6.9%€221.62€179.14n/a11
May ’25€177.00
€196.60
+11.1%
6.1%€209.87€174.10n/a11
Apr ’25€178.00
€177.24
-0.4%
5.9%€194.04€155.60n/a11
Mar ’25€163.00
€178.06
+9.2%
5.2%€189.67€157.28n/a11
Feb ’25€161.00
€173.69
+7.9%
6.0%€186.95€157.34n/a12
Jan ’25€146.00
€163.18
+11.8%
5.4%€181.07€151.95n/a12
Dec ’24€149.00
€162.52
+9.1%
5.5%€183.52€149.40n/a13
Nov ’24€141.00
€160.22
+13.6%
6.4%€187.90€142.57€182.0013
Oct ’24€138.00
€158.88
+15.1%
6.5%€187.00€141.89€195.0013
Sep ’24€127.00
€155.54
+22.5%
6.4%€182.98€138.84€200.0013
Aug ’24€127.00
€150.24
+18.3%
6.3%€176.99€134.30€210.0013
Jul ’24€127.00
€152.55
+20.1%
7.9%€182.70€129.45€190.0013
Jun ’24€131.00
€152.75
+16.6%
5.6%€161.88€131.93€193.0012
May ’24€128.00
€144.44
+12.8%
5.6%€154.96€128.52€177.0013
Apr ’24€121.00
€147.69
+22.1%
5.7%€158.58€131.52€178.0012
Mar ’24€136.00
€144.27
+6.1%
9.7%€157.47€107.45€163.0012
Feb ’24€139.00
€144.57
+4.0%
9.8%€157.54€107.50€161.0012
Jan ’24€133.00
€143.57
+7.9%
9.7%€162.35€110.78€146.0012
Dec ’23€138.00
€143.88
+4.3%
9.0%€162.07€112.58€149.0012
Nov ’23€148.00
€143.24
-3.2%
8.3%€157.00€113.44€141.0012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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