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Grupo Catalana Occidente Évaluation
Le site OCZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OCZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OCZA ( €39.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €100.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OCZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCZA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OCZA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €4.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OCZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
TLX Talanx | 10.7x | 4.7% | €19.7b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
ALV Allianz | 13x | 6.7% | €117.4b |
RLV RheinLand Holding | 13.9x | n/a | €128.3m |
OCZA Grupo Catalana Occidente | 8x | 2.9% | €4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OCZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OCZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OCZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €37.45 | €49.77 +32.9% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €39.55 | €49.77 +25.8% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.10 | €49.78 +27.3% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.45 | €49.78 +26.2% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €37.50 | €49.29 +31.4% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €37.50 | €49.28 +31.4% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €35.90 | €49.28 +37.3% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €34.90 | €48.93 +40.2% | 6.6% | €54.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.25 | €49.40 +48.6% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €32.70 | €49.40 +51.1% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.15 | €49.40 +58.6% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €32.00 | €49.40 +54.4% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €30.20 | €49.40 +63.6% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €30.05 | €44.38 +47.7% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.55 | 5 |
| Sep ’24 | €30.15 | €44.38 +47.2% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.10 | 5 |
| Aug ’24 | €30.00 | €44.38 +47.9% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.45 | 5 |
| Jul ’24 | €27.70 | €43.08 +55.5% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €37.50 | 5 |
| Jun ’24 | €28.60 | €43.08 +50.6% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €37.50 | 5 |
| May ’24 | €29.05 | €42.88 +47.6% | 13.9% | €50.60 | €32.30 | €35.90 | 5 |
| Apr ’24 | €28.65 | €45.53 +58.9% | 6.6% | €50.60 | €43.00 | €34.90 | 4 |
| Mar ’24 | €30.50 | €45.28 +48.4% | 7.2% | €50.60 | €42.00 | €33.25 | 4 |
| Feb ’24 | €28.05 | €43.13 +53.7% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.70 | 4 |
| Jan ’24 | €29.30 | €43.10 +47.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €31.15 | 4 |
| Dec ’23 | €29.90 | €43.10 +44.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.00 | 4 |
| Nov ’23 | €27.25 | €42.60 +56.3% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.20 | 4 |
| Oct ’23 | €25.35 | €42.50 +67.7% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.05 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.