Aegon Évaluation
Le site J060 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J060 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J060 ( €6.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J060 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J060?
Mesure clé : Comme J060 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de J060? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | €12.73b |
| Capitalisation boursière | €9.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 512.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de J060 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 0.2x | n/a | €1.1b |
TLX Talanx | 0.4x | 8.6% | €20.7b |
2883 KGI Financial Holding | 4.4x | -0.7% | NT$316.3b |
HNR1 Hannover Rück | 1.1x | 2.5% | €29.8b |
J060 Aegon | 0.8x | -4.5% | €9.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J060 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de J060 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: J060 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de J060 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: J060 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.07 | €6.57 +8.3% | 10.8% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.81 | €6.27 +7.9% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.59 | €6.28 +12.3% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.48 | €6.26 +14.4% | 11.7% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.74 | €6.11 +6.6% | 14.1% | €7.50 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.79 | €6.10 +5.4% | 14.4% | €7.60 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.91 | €6.06 +2.5% | 15.3% | €8.00 | €4.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €5.79 | €5.90 +1.9% | 12.0% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.62 | €5.84 +3.9% | 11.6% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.20 | €5.88 +13.1% | 11.3% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €5.42 | €5.76 +6.3% | 11.5% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.24 | €5.49 +4.7% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €5.05 | €5.48 +8.5% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €4.59 | €5.38 +17.1% | 13.6% | €6.75 | €3.60 | €5.81 | 15 |
| Oct ’24 | €4.51 | €5.45 +20.8% | 13.3% | €6.75 | €3.60 | €5.59 | 14 |
| Sep ’24 | €4.74 | €5.39 +13.6% | 13.4% | €6.75 | €3.60 | €5.48 | 15 |
| Aug ’24 | €4.94 | €5.38 +8.8% | 14.1% | €6.75 | €3.60 | €5.74 | 14 |
| Jul ’24 | €4.64 | €5.39 +16.0% | 13.8% | €6.75 | €3.60 | €5.79 | 15 |
| Jun ’24 | €4.17 | €5.33 +28.0% | 15.0% | €6.75 | €3.60 | €5.91 | 14 |
| May ’24 | €4.12 | €5.33 +29.6% | 15.1% | €6.75 | €3.60 | €5.79 | 14 |
| Apr ’24 | €3.97 | €5.38 +35.6% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.62 | 14 |
| Mar ’24 | €4.91 | €5.38 +9.5% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.20 | 14 |
| Feb ’24 | €5.02 | €5.29 +5.4% | 14.7% | €6.75 | €3.60 | €5.42 | 14 |
| Jan ’24 | €4.75 | €5.18 +9.1% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.24 | 15 |
| Dec ’23 | €4.70 | €5.19 +10.5% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.05 | 15 |
| Nov ’23 | €4.75 | €5.17 +8.7% | 14.6% | €6.50 | €3.50 | €4.59 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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