Hiscox Ltd

DB:H2X3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.6b

Hiscox Évaluation

Le site H2X3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de H2X3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: H2X3 ( €20.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H2X3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H2X3?

Mesure clé : Comme H2X3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour H2X3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H2X3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de H2X3?
Ratio PE12.6x
Les revenusUS$604.10m
Capitalisation boursièreUS$7.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de H2X3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour H2X3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
TLX Talanx
10.4x0.52%€27.2b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
33x20.91%€1.5b
HNR1 Hannover Rück
9.9x-1.71%€28.5b
WUW Wüstenrot & Württembergische
11.1x15.63%€1.3b
H2X3 Hiscox
12.6x5.84%€5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H2X3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de H2X3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
H2X3 12.6xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: H2X3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de H2X3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H2X3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: H2X3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H2X3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.36
€19.96
-1.94%
14.38%€22.91€13.38n/a13
Jun ’27€20.02
€19.67
-1.75%
14.38%€22.58€13.18n/a13
May ’27€17.37
€18.78
+8.13%
12.51%€20.93€13.09n/a13
Apr ’27€17.60
€18.67
+6.09%
11.74%€20.53€13.24n/a13
Mar ’27€17.60
€17.99
+2.21%
12.84%€20.12€12.23n/a13
Feb ’27€17.20
€17.01
-1.10%
11.68%€19.43€11.89n/a13
Jan ’27€16.10
€16.67
+3.54%
10.42%€19.16€12.00n/a14
Dec ’26€15.10
€16.75
+10.93%
10.10%€19.39€12.15n/a14
Nov ’26€15.80
€17.27
+9.30%
6.71%€19.52€15.18n/a15
Oct ’26€15.60
€16.80
+7.70%
6.73%€19.43€14.91n/a15
Sep ’26€15.00
€16.77
+11.77%
6.81%€19.49€14.96n/a15
Aug ’26€14.70
€16.60
+12.95%
5.43%€18.68€15.09n/a15
Jul ’26€14.50
€15.83
+9.20%
8.24%€18.35€12.73n/a15
Jun ’26€15.00
€15.16
+1.04%
9.67%€17.21€11.83€20.0216
May ’26€12.70
€14.68
+15.57%
10.25%€16.78€11.77€17.3715
Apr ’26€14.00
€15.10
+7.87%
9.47%€17.56€12.00€17.6014
Mar ’26€13.90
€15.54
+11.83%
10.00%€18.79€12.17€17.6014
Feb ’26€13.20
€15.62
+18.32%
9.86%€18.80€12.12€17.2014
Jan ’26€12.80
€15.57
+21.63%
10.37%€18.58€11.98€16.1014
Dec ’25€12.50
€15.53
+24.25%
10.49%€18.42€11.87€15.1014
Nov ’25€12.80
€15.72
+22.80%
7.14%€17.94€13.58€15.8014
Oct ’25€13.60
€15.48
+13.83%
6.92%€17.40€13.27€15.6016
Sep ’25€13.90
€15.04
+8.23%
9.60%€17.43€11.70€15.0016
Aug ’25€14.80
€15.35
+3.71%
11.65%€18.25€11.36€14.7016
Jul ’25€13.50
€15.31
+13.42%
11.32%€18.34€11.42€14.5016
Jun ’25€13.40
€15.01
+12.00%
11.06%€18.13€11.38€15.0016
€19.76
Fair Value
3.5% surévalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/17 07:36
Cours de l'action en fin de journée2026/06/17 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hiscox Ltd est couverte par 25 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Thomas SeidlBernstein