Hiscox Ltd

DB:H2X3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.1b

Hiscox Évaluation

Le site H2X3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H2X3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H2X3 ( €12.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €49.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H2X3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H2X3?

Mesure clé : Comme H2X3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour H2X3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H2X3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de H2X3?
Ratio PE6.1x
Les revenusUS$720.80m
Capitalisation boursièreUS$4.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de H2X3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour H2X3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.1b
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.8b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.4x38.4%€599.0m
MCY Mercury General
7.3x-12.8%US$4.1b
H2X3 Hiscox
6.1x-2.4%€3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H2X3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de H2X3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
H2X3 6.1xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: H2X3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de H2X3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H2X3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.1x
Juste PE Ratio8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: H2X3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H2X3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.30
€15.83
+28.7%
8.4%€18.39€14.03n/a14
Nov ’25€12.80
€15.72
+22.8%
7.1%€17.94€13.58n/a14
Oct ’25€13.60
€15.48
+13.8%
6.9%€17.40€13.27n/a16
Sep ’25€13.90
€15.04
+8.2%
9.6%€17.43€11.70n/a16
Aug ’25€14.80
€15.35
+3.7%
11.7%€18.25€11.36n/a16
Jul ’25€13.50
€15.31
+13.4%
11.3%€18.34€11.42n/a16
Jun ’25€13.40
€15.01
+12.0%
11.1%€18.13€11.38n/a16
May ’25€14.30
€15.11
+5.7%
10.7%€18.36€11.53n/a16
Apr ’25€14.35
€14.78
+3.0%
11.7%€18.17€11.41n/a16
Mar ’25€13.25
€14.31
+8.0%
11.0%€17.48€11.34n/a16
Feb ’25€12.05
€14.20
+17.9%
11.1%€17.63€11.30n/a16
Jan ’25€11.95
€13.88
+16.2%
12.0%€17.55€10.85n/a16
Dec ’24€11.75
€13.79
+17.4%
11.9%€17.46€10.79n/a16
Nov ’24€10.65
€14.29
+34.2%
12.3%€18.38€11.21€12.8016
Oct ’24€11.55
€14.64
+26.7%
10.8%€18.34€11.18€13.6016
Sep ’24€11.65
€14.42
+23.8%
10.9%€17.95€11.40€13.9016
Aug ’24€12.35
€14.08
+14.0%
13.4%€18.34€10.63€14.8017
Jul ’24€12.65
€14.00
+10.7%
13.2%€17.58€10.83€13.5017
Jun ’24€13.60
€14.04
+3.2%
13.2%€17.67€10.88€13.4017
May ’24€13.15
€13.27
+0.9%
13.3%€17.20€10.43€14.3017
Apr ’24€12.50
€13.24
+5.9%
13.3%€17.48€10.60€14.3517
Mar ’24€12.80
€13.15
+2.8%
13.4%€17.14€10.61€13.2517
Feb ’24€12.60
€12.73
+1.1%
13.7%€16.87€10.44€12.0517
Jan ’24€12.30
€12.05
-2.1%
17.5%€16.38€9.36€11.9517
Dec ’23€11.40
€11.93
+4.6%
17.2%€16.29€9.31€11.7517
Nov ’23€10.00
€12.31
+23.1%
15.4%€17.21€9.84€10.6518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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