Great-West Lifeco Inc.

DB:GWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €32.0b

Great-West Lifeco Évaluation

Le site GWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GWS ( €34.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWS?

Mesure clé : Comme GWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GWS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GWS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GWS?
Ratio PE12.9x
Les revenusCA$3.64b
Capitalisation boursièreCA$47.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.5x34.6%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.7b
GWS Great-West Lifeco
12.9x5.2%€47.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GWS 12.9xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.20
€33.19
-3.0%
7.6%€36.88€27.49n/a10
Nov ’25€30.60
€31.31
+2.3%
6.1%€33.78€27.16n/a11
Oct ’25€30.40
€29.44
-3.2%
4.3%€31.38€27.38n/a11
Sep ’25€29.20
€29.49
+1.0%
4.4%€31.36€27.35n/a10
Aug ’25€27.60
€29.03
+5.2%
4.3%€30.63€26.64n/a10
Jul ’25€27.00
€29.95
+10.9%
4.2%€31.24€27.16n/a10
Jun ’25€27.80
€29.95
+7.7%
4.2%€31.24€27.16n/a10
May ’25€27.60
€29.83
+8.1%
4.1%€31.40€27.31n/a10
Apr ’25€29.20
€29.58
+1.3%
4.0%€31.21€27.14n/a10
Mar ’25€28.40
€29.74
+4.7%
5.1%€31.52€26.04n/a10
Feb ’25€30.80
€29.52
-4.1%
5.0%€31.66€26.16n/a9
Jan ’25€29.60
€28.02
-5.3%
5.1%€30.77€25.42n/a9
Dec ’24€29.20
€28.02
-4.0%
5.1%€30.77€25.42n/a9
Nov ’24€26.00
€27.75
+6.7%
4.2%€30.02€25.93€30.609
Oct ’24€27.40
€28.55
+4.2%
4.5%€30.64€26.46€30.409
Sep ’24€26.40
€27.89
+5.6%
4.7%€29.86€25.11€29.2011
Aug ’24€27.20
€27.38
+0.7%
3.0%€28.28€25.52€27.6010
Jul ’24€26.20
€27.43
+4.7%
3.4%€29.24€25.76€27.0010
Jun ’24€26.40
€26.88
+1.8%
5.2%€29.02€23.49€27.8011
May ’24€25.60
€25.35
-1.0%
3.6%€26.90€24.21€27.6010
Apr ’24€24.00
€25.14
+4.8%
5.7%€27.12€21.69€29.2011
Mar ’24€25.80
€25.90
+0.4%
5.9%€28.07€22.45€28.4011
Feb ’24€24.20
€24.04
-0.7%
5.0%€26.17€22.03€30.8011
Jan ’24€21.60
€22.97
+6.3%
8.6%€27.59€20.69€29.6010
Dec ’23€22.80
€24.80
+8.8%
8.6%€29.79€22.34€29.2010
Nov ’23€23.40
€25.78
+10.2%
10.3%€31.21€23.03€26.0010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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