Steadfast Group Évaluation
Le site 1S6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1S6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1S6 ( €3.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1S6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1S6?
Mesure clé : Comme 1S6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1S6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.5x |
| Les revenus | AU$228.00m |
| Capitalisation boursière | AU$6.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1S6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.3x | 34.6% | €1.1b |
TLX Talanx | 10.6x | 4.9% | €20.1b |
HNR1 Hannover Rück | 12.8x | 5.7% | €28.8b |
HGTY Hagerty | 50.4x | 14.7% | US$3.8b |
1S6 Steadfast Group | 27.5x | 10.9% | €6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1S6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1S6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1S6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1S6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.5x |
| Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1S6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.38 | €4.01 +18.7% | 5.3% | €4.33 | €3.63 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.18 | €4.01 +26.0% | 5.1% | €4.33 | €3.63 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €3.38 | €4.16 +23.2% | 4.5% | €4.45 | €3.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.84 | €4.20 +9.5% | 7.1% | €5.03 | €3.99 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.08 +6.7% | 7.6% | €4.86 | €3.75 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.68 | €4.10 +11.4% | 7.7% | €4.90 | €3.78 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.26 | €4.02 +23.2% | 6.1% | €4.53 | €3.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.32 | €3.92 +17.9% | 6.1% | €4.44 | €3.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.92 +13.8% | 6.1% | €4.44 | €3.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.38 | €3.91 +15.6% | 6.4% | €4.44 | €3.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €3.46 | €3.93 +13.6% | 6.0% | €4.35 | €3.57 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.50 | €3.96 +13.2% | 6.2% | €4.42 | €3.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.40 | €3.83 +12.8% | 6.6% | €4.32 | €3.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.20 | €3.82 +19.5% | 5.6% | €4.10 | €3.52 | €3.18 | 11 |
| Oct ’24 | €3.36 | €3.72 +10.7% | 5.2% | €4.00 | €3.43 | €3.38 | 11 |
| Sep ’24 | €3.30 | €3.72 +12.7% | 5.2% | €4.00 | €3.43 | €3.84 | 11 |
| Aug ’24 | €3.42 | €3.76 +9.9% | 6.0% | €4.21 | €3.43 | €3.82 | 11 |
| Jul ’24 | €3.58 | €3.78 +5.5% | 6.7% | €4.29 | €3.49 | €3.68 | 10 |
| Jun ’24 | €3.58 | €3.81 +6.4% | 6.6% | €4.30 | €3.51 | €3.26 | 11 |
| May ’24 | €3.48 | €3.74 +7.5% | 6.4% | €4.21 | €3.43 | €3.32 | 10 |
| Apr ’24 | €3.54 | €4.01 +13.4% | 6.9% | €4.58 | €3.66 | €3.44 | 10 |
| Mar ’24 | €3.62 | €4.01 +10.9% | 6.9% | €4.58 | €3.66 | €3.38 | 10 |
| Feb ’24 | €3.36 | €3.86 +15.0% | 8.8% | €4.62 | €3.56 | €3.46 | 10 |
| Jan ’24 | €3.40 | €3.91 +15.0% | 9.8% | €4.66 | €3.40 | €3.50 | 9 |
| Dec ’23 | €3.36 | €3.91 +16.4% | 9.8% | €4.66 | €3.40 | €3.40 | 9 |
| Nov ’23 | €3.24 | €3.83 +18.1% | 9.7% | €4.58 | €3.34 | €3.20 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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