USANA Health Sciences, Inc.

DB:USJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €724.6m

USANA Health Sciences Évaluation

Le site USJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de USJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: USJ ( €37.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €69.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: USJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de USJ?

Mesure clé : Comme USJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour USJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de USJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de USJ?
Ratio PE14x
Les revenusUS$54.34m
Capitalisation boursièreUS$760.48m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de USJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour USJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.3x
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.7b
HLF Herbalife
10x50.6%US$848.7m
300740 SYoung Group
23.1x23.7%CN¥4.8b
002094 Qingdao Kingking Applied Chemistry
135.2xn/aCN¥4.4b
USJ USANA Health Sciences
14x-0.7%€760.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: USJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de USJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
USJ 14.0xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: USJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de USJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

USJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: USJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes USJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€37.60
€43.11
+14.7%
24.7%€53.77€32.45n/a2
Nov ’25€33.80
€43.11
+27.5%
24.7%€53.77€32.45n/a2
Oct ’25€33.60
€44.29
+31.8%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Sep ’25€36.20
€44.29
+22.3%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Aug ’25€39.60
€44.29
+11.8%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Jul ’25€41.20
€51.54
+25.1%
17.1%€60.36€42.72n/a2
Jun ’25€42.40
€51.54
+21.6%
17.1%€60.36€42.72n/a2
May ’25€38.60
€53.04
+37.4%
15.0%€61.02€45.06n/a2
Apr ’25€44.40
€52.21
+17.6%
15.0%€60.07€44.36n/a2
Mar ’25€44.00
€52.21
+18.7%
15.0%€60.07€44.36n/a2
Oct ’24€55.00
€62.00
+12.7%
8.8%€67.47€56.53€33.602
Sep ’24€59.50
€62.00
+4.2%
8.8%€67.47€56.53€36.202
Aug ’24€58.00
€62.00
+6.9%
8.8%€67.47€56.53€39.602
Jul ’24€57.50
€58.76
+2.2%
12.5%€66.10€51.41€41.202

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7D

7.6%

1Y

91.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

7D

3.2%

1Y

9.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

27.7%