Shiseido Company, Limited

DB:SHD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.0b

Shiseido Company Évaluation

Le site SHD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHD ( €17.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHD?

Mesure clé : Comme SHD est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SHD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SHD?
Ratio PS1.2x
VenteJP¥973.38b
Capitalisation boursièreJP¥1.12t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SHD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SHD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
BEI Beiersdorf
2.9x5.1%€27.8b
HEN3 Henkel KGaA
1.6x2.9%€31.7b
2367 Giant Biogene Holding
11.1x20.9%HK$53.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
12.3x10.3%₹516.3b
SHD Shiseido Company
1.2x5.6%€1.1t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SHD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHD 1.2xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SHD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SHD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SHD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.32
€22.66
+30.9%
13.5%€28.82€18.79n/a14
Nov ’25€19.28
€25.86
+34.2%
19.2%€34.63€18.55n/a14
Oct ’25€24.49
€25.86
+5.6%
19.2%€34.63€18.55n/a14
Sep ’25€19.75
€29.47
+49.2%
17.6%€38.37€19.56n/a13
Aug ’25€27.90
€30.15
+8.1%
15.6%€35.93€20.86n/a12
Jul ’25€26.27
€30.23
+15.1%
15.8%€36.02€20.92n/a12
Jun ’25€29.54
€30.66
+3.8%
16.6%€36.40€20.55n/a11
May ’25€24.86
€28.32
+13.9%
18.9%€34.63€19.66n/a11
Apr ’25€25.08
€29.50
+17.6%
18.9%€36.08€20.48n/a11
Mar ’25€25.34
€29.91
+18.1%
18.3%€36.10€20.49n/a11
Feb ’25€25.82
€33.59
+30.1%
23.3%€47.31€21.79n/a13
Jan ’25€26.82
€35.28
+31.5%
22.6%€48.71€22.43n/a12
Dec ’24€24.79
€38.40
+54.9%
23.2%€51.34€21.91n/a14
Nov ’24€28.43
€45.55
+60.2%
14.4%€56.70€31.50€19.2815
Oct ’24€32.60
€46.08
+41.4%
13.8%€56.92€31.62€24.4915
Sep ’24€37.07
€46.17
+24.5%
13.8%€57.03€31.68€19.7515
Aug ’24€37.82
€46.69
+23.5%
12.7%€57.72€32.71€27.9015
Jul ’24€40.83
€46.98
+15.1%
12.6%€58.29€33.03€26.2715
Jun ’24€41.38
€47.64
+15.1%
11.1%€53.89€34.01€29.5416
May ’24€44.63
€47.76
+7.0%
10.1%€55.39€34.96€24.8616
Apr ’24€42.17
€49.22
+16.7%
10.1%€57.08€36.03€25.0816
Mar ’24€42.53
€48.05
+13.0%
13.8%€59.85€32.37€25.3416
Feb ’24€46.51
€48.11
+3.4%
14.9%€61.40€33.21€25.8216
Jan ’24€44.84
€44.38
-1.0%
14.9%€57.97€32.44€26.8216
Dec ’23€41.44
€43.65
+5.3%
15.1%€58.97€33.00€24.7917
Nov ’23€34.28
€41.04
+19.7%
15.9%€57.18€32.00€28.4318

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

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0%

1Y

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10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

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An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%