L'Oréal S.A.

DB:LOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €175.0b

L'Oréal Évaluation

Le site LOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LOR ( €325.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €495.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOR?

Mesure clé : Comme LOR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LOR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LOR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LOR?
Ratio PE27x
Les revenus€6.48b
Capitalisation boursière€175.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.9x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
ULVR Unilever
20.3x4.6%UK£112.4b
500696 Hindustan Unilever
54.7x9.8%₹5.6t
LOR L'Oréal
27x7.5%€175.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LOR 27.0xMoyenne de l'industrie 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27x
Juste PE Ratio32.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€325.35
€413.54
+27.1%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€345.55
€414.96
+20.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€390.00
€440.19
+12.9%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€399.85
€443.68
+11.0%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€388.95
€446.64
+14.8%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€414.10
€449.08
+8.4%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€451.85
€448.04
-0.8%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€440.10
€446.52
+1.5%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€440.40
€439.71
-0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€437.60
€438.44
+0.2%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€451.75
€428.52
-5.1%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€451.95
€424.04
-6.2%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.60
€420.84
-3.6%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€396.55
€420.64
+6.1%
10.2%€500.00€320.00€345.5525
Oct ’24€394.60
€422.16
+7.0%
10.3%€500.00€320.00€390.0025
Sep ’24€405.70
€424.84
+4.7%
10.0%€500.00€320.00€399.8525
Aug ’24€417.85
€423.44
+1.3%
10.2%€500.00€320.00€388.9525
Jul ’24€425.70
€417.96
-1.8%
10.1%€495.00€320.00€414.1025
Jun ’24€400.20
€416.40
+4.0%
10.4%€495.00€320.00€451.8525
May ’24€430.00
€412.00
-4.2%
11.5%€495.00€296.00€440.1025
Apr ’24€412.70
€380.67
-7.8%
10.3%€450.00€290.00€440.4024
Mar ’24€374.80
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€437.6024
Feb ’24€371.15
€369.67
-0.4%
9.9%€440.00€290.00€451.7524
Jan ’24€338.15
€361.88
+7.0%
10.1%€440.00€280.00€451.9524
Dec ’23€358.60
€365.04
+1.8%
10.1%€440.00€280.00€436.6024
Nov ’23€318.70
€367.54
+15.3%
9.7%€440.00€300.00€396.5524

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

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An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

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7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%