Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:KOY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

Kobayashi Pharmaceutical Évaluation

Le site KOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOY ( €35.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €27.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOY?

Mesure clé : Comme KOY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOY?
Ratio PE41.8x
Les revenusJP¥10.18b
Capitalisation boursièreJP¥425.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.4x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
300146 Byhealth
28.7x34.8%CN¥20.9b
4922 KOSÉ
48.3x21.8%JP¥377.8b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.3x16.0%CN¥17.5b
KOY Kobayashi Pharmaceutical
41.8x19.0%€425.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KOY 41.8xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.8x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€35.20
€36.24
+3.0%
10.4%€43.41€30.39n/a8
Nov ’25€32.40
€35.13
+8.4%
10.6%€42.36€29.65n/a8
Oct ’25€35.00
€35.75
+2.1%
11.3%€43.74€29.99n/a7
Sep ’25€34.00
€34.52
+1.5%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Aug ’25€35.60
€34.52
-3.0%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jul ’25€30.00
€34.52
+15.1%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jun ’25€31.20
€37.28
+19.5%
7.0%€41.10€34.06n/a6
May ’25€32.40
€40.97
+26.4%
15.7%€53.45€34.44n/a6
Apr ’25€29.00
€49.90
+72.1%
17.0%€63.43€39.89n/a6
Mar ’25€35.80
€50.96
+42.3%
15.9%€64.18€41.66n/a6
Feb ’25€41.20
€53.28
+29.3%
14.4%€64.95€42.47n/a8
Jan ’25€42.20
€53.59
+27.0%
15.4%€65.85€43.05n/a7
Dec ’24€40.80
€55.06
+35.0%
17.4%€70.85€42.26n/a8
Nov ’24€38.00
€55.96
+47.3%
17.4%€72.21€43.07€32.408
Oct ’24€41.40
€55.96
+35.2%
17.4%€72.21€43.07€35.008
Sep ’24€44.80
€57.88
+29.2%
15.4%€72.39€43.18€34.008
Aug ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€35.608
Jul ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€30.008
Jun ’24€51.50
€60.88
+18.2%
16.5%€76.48€50.32€31.208
May ’24€56.00
€61.71
+10.2%
16.6%€77.20€50.79€32.408
Apr ’24€55.00
€65.45
+19.0%
16.6%€80.35€52.86€29.007
Mar ’24€55.00
€65.52
+19.1%
16.7%€81.28€53.25€35.807
Feb ’24€64.00
€67.13
+4.9%
16.0%€83.40€55.36€41.207
Jan ’24€63.00
€62.85
-0.2%
14.2%€78.61€52.63€42.207
Dec ’23€59.50
€63.94
+7.5%
13.6%€80.74€54.06€40.808
Nov ’23€53.00
€62.08
+17.1%
13.0%€78.58€52.61€38.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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