Kimberly-Clark Corporation

DB:KMY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €44.3b

Kimberly-Clark Évaluation

Le site KMY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMY ( €132.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €189.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMY?

Mesure clé : Comme KMY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KMY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KMY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KMY?
Ratio PE17.9x
Les revenusUS$2.61b
Capitalisation boursièreUS$46.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.6x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.0b
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.8x11.3%UK£33.7b
CHD Church & Dwight
49.2x18.0%US$27.1b
KMY Kimberly-Clark
17.9x2.2%€46.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KMY 17.9xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio24.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€132.22
€138.24
+4.6%
7.2%€160.90€114.93n/a19
Nov ’25€123.76
€139.49
+12.7%
7.0%€162.12€115.80n/a19
Oct ’25€127.56
€133.74
+4.8%
8.0%€157.17€112.26n/a20
Sep ’25€129.10
€134.92
+4.5%
8.2%€159.46€113.90n/a20
Aug ’25€125.38
€136.75
+9.1%
8.4%€161.47€115.34n/a19
Jul ’25€128.54
€135.31
+5.3%
9.4%€155.89€111.09n/a18
Jun ’25€120.96
€128.39
+6.1%
10.3%€154.81€106.61n/a18
May ’25€126.48
€128.64
+1.7%
10.2%€156.11€107.50n/a19
Apr ’25€119.85
€120.89
+0.9%
10.1%€141.83€101.97n/a19
Mar ’25€112.10
€118.06
+5.3%
8.7%€141.19€101.51n/a19
Feb ’25€111.90
€118.13
+5.6%
8.6%€141.16€101.49n/a19
Jan ’25€109.15
€119.02
+9.0%
8.3%€140.15€101.68n/a19
Dec ’24€113.75
€120.54
+6.0%
7.8%€140.68€102.06n/a19
Nov ’24€113.50
€123.27
+8.6%
7.6%€144.78€105.04€123.7618
Oct ’24€114.85
€128.58
+12.0%
6.8%€145.71€118.28€127.5619
Sep ’24€118.70
€127.25
+7.2%
6.5%€142.36€115.55€129.1018
Aug ’24€117.60
€124.92
+6.2%
6.8%€142.41€113.39€125.3818
Jul ’24€126.10
€128.76
+2.1%
5.6%€141.70€115.01€128.5418
Jun ’24€126.05
€129.58
+2.8%
5.7%€142.54€115.70€120.9619
May ’24€132.80
€126.59
-4.7%
6.4%€139.76€107.09€126.4819
Apr ’24€121.66
€118.84
-2.3%
5.4%€131.83€108.78€119.8518
Mar ’24€117.94
€120.10
+1.8%
5.2%€133.72€110.34€112.1019
Feb ’24€117.88
€118.63
+0.6%
5.1%€131.60€108.60€111.9018
Jan ’24€128.26
€119.61
-6.7%
8.1%€141.27€97.01€109.1518
Dec ’23€129.26
€121.00
-6.4%
6.5%€132.26€99.44€113.7518
Nov ’23€125.40
€126.75
+1.1%
6.5%€138.67€104.26€113.5018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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