Kenvue Évaluation
Le site J4D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J4D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J4D ( €22.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: J4D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J4D?
Mesure clé : Comme J4D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de J4D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.4x |
| Les revenus | US$1.06b |
| Capitalisation boursière | US$46.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de J4D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.3x | ||
BEI Beiersdorf | 37.5x | 12.7% | €27.7b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.6x | 6.5% | €30.9b |
HLN Haleon | 28.3x | 10.6% | UK£34.1b |
500696 Hindustan Unilever | 56.8x | 9.8% | ₹5.8t |
J4D Kenvue | 43.4x | 20.8% | €46.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: J4D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J4D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: J4D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de J4D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.4x |
| Juste PE Ratio | 34.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: J4D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.70 | €23.42 +3.2% | 7.9% | €25.62 | €19.92 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.24 | €22.18 +4.4% | 7.9% | €24.97 | €19.42 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €20.37 | €20.75 +1.9% | 9.7% | €24.30 | €16.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.95 | €20.59 +3.2% | 9.3% | €23.80 | €16.48 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €16.84 | €20.17 +19.8% | 10.1% | €23.51 | €16.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €16.72 | €21.06 +25.9% | 9.4% | €23.83 | €16.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €17.18 | €20.75 +20.8% | 9.4% | €23.48 | €16.57 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.60 | €21.03 +19.5% | 9.7% | €23.90 | €16.87 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.80 | €20.93 +5.7% | 8.6% | €23.42 | €18.37 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €17.10 | €21.03 +23.0% | 8.6% | €23.53 | €18.46 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.90 | €22.47 +18.9% | 7.5% | €25.30 | €19.32 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €19.10 | €22.19 +16.2% | 8.7% | €25.05 | €18.22 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €18.70 | €22.09 +18.1% | 10.9% | €25.35 | €18.44 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €17.20 | €23.35 +35.7% | 10.5% | €26.46 | €18.90 | €21.24 | 12 |
| Oct ’24 | €18.70 | €26.05 +39.3% | 4.5% | €28.05 | €24.31 | €20.37 | 11 |
| Sep ’24 | €21.60 | €25.33 +17.3% | 4.7% | €27.28 | €23.64 | €19.95 | 10 |
| Aug ’24 | €21.20 | €25.33 +19.5% | 4.7% | €27.28 | €23.64 | €16.84 | 10 |
| Jul ’24 | €23.60 | €25.77 +9.2% | 3.3% | €27.37 | €24.63 | €16.72 | 10 |
| Jun ’24 | €23.20 | €26.51 +14.3% | 3.3% | €28.07 | €25.26 | €17.18 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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