Interparfums SA

DB:I8P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.0b

Interparfums Évaluation

Le site I8P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de I8P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: I8P ( €38.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: I8P se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I8P?

Mesure clé : Comme I8P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour I8P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de I8P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de I8P?
Ratio PE26.9x
Les revenus€110.80m
Capitalisation boursière€2.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de I8P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour I8P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.3x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
34x32.4%CN¥20.1b
IPAR Interparfums
28.5x7.9%US$4.3b
300146 Byhealth
29.3x34.8%CN¥20.9b
I8P Interparfums
26.9x10.3%€3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: I8P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de I8P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
I8P 26.9xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: I8P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de I8P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

I8P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.9x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: I8P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes I8P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.15
€48.90
+28.2%
13.0%€58.00€36.00n/a10
Nov ’25€40.30
€50.32
+24.9%
13.9%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€44.75
€51.73
+15.6%
13.5%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.60
€52.13
+14.3%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.65
€52.13
+11.7%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€39.10
€53.94
+38.0%
7.2%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
May ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
Apr ’25€46.55
€53.01
+13.9%
9.5%€61.82€46.36n/a8
Mar ’25€46.64
€51.99
+11.5%
11.4%€61.82€45.45n/a8
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.1%
12.1%€61.82€45.45n/a8
Jan ’25€45.55
€52.50
+15.3%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Dec ’24€44.73
€52.50
+17.4%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Nov ’24€40.00
€61.59
+54.0%
20.4%€81.82€45.45€40.307
Oct ’24€47.91
€64.19
+34.0%
16.7%€81.82€46.36€44.757
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.5%
13.7%€81.82€52.73€45.607
Aug ’24€59.09
€64.36
+8.9%
12.2%€75.45€50.41€46.657
Jul ’24€58.00
€62.09
+7.1%
10.8%€71.90€50.41€39.107
Jun ’24€55.95
€61.16
+9.3%
9.6%€71.90€50.41€43.558
May ’24€59.34
€58.88
-0.8%
7.9%€66.12€50.41€43.558
Apr ’24€55.95
€54.19
-3.1%
3.6%€57.02€50.41€46.557
Mar ’24€54.46
€52.27
-4.0%
7.2%€56.20€44.63€46.646
Feb ’24€49.75
€50.48
+1.5%
6.7%€54.55€44.63€44.556
Jan ’24€46.12
€46.69
+1.3%
5.2%€50.41€42.98€45.556
Dec ’23€44.55
€46.14
+3.6%
3.9%€47.93€42.98€44.736
Nov ’23€40.17
€43.91
+9.3%
6.8%€46.28€38.02€40.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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