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Henkel KGaA Évaluation
Le site HEN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEN3 ( €77.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €188.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEN3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEN3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HEN3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €32.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.7x | ||
BEI Beiersdorf | 41x | 12.8% | €30.2b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.1x | 11.3% | UK£32.5b |
KMB Kimberly-Clark | 21x | 5.5% | US$48.0b |
CHD Church & Dwight | 31.8x | 6.2% | US$25.6b |
HEN3 Henkel KGaA | 19.6x | 6.1% | €32.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HEN3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Household Products ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.6x |
Juste PE Ratio | 26.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEN3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €83.02 | €83.79 +0.9% | 7.8% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | €82.62 | €83.84 +1.5% | 7.9% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €78.78 | €83.42 +5.9% | 8.1% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €83.20 | €81.68 -1.8% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €83.28 | €81.32 -2.4% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
May ’25 | €74.30 | €74.37 +0.09% | 9.0% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | €74.40 | €73.37 -1.4% | 9.9% | €87.00 | €60.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | €70.28 | €73.35 +4.4% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | €70.88 | €73.30 +3.4% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | €72.28 | €72.65 +0.5% | 10.8% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €72.94 | €72.25 -0.9% | 10.6% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | €68.14 | €71.11 +4.4% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €67.70 | €71.63 +5.8% | 10.9% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | €70.80 | €71.75 +1.3% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | €82.62 | 20 |
Aug ’24 | €69.98 | €70.35 +0.5% | 11.6% | €87.00 | €58.00 | €78.78 | 20 |
Jul ’24 | €73.60 | €69.95 -5.0% | 11.8% | €87.00 | €58.00 | €83.20 | 20 |
Jun ’24 | €74.68 | €69.75 -6.6% | 12.4% | €87.00 | €55.00 | €83.28 | 20 |
May ’24 | €72.64 | €68.16 -6.2% | 12.1% | €83.00 | €52.00 | €74.30 | 19 |
Apr ’24 | €72.10 | €66.27 -8.1% | 13.7% | €83.00 | €48.40 | €74.40 | 20 |
Mar ’24 | €68.88 | €65.97 -4.2% | 14.2% | €86.00 | €48.40 | €70.28 | 20 |
Feb ’24 | €65.04 | €66.02 +1.5% | 14.3% | €86.00 | €48.40 | €70.88 | 20 |
Jan ’24 | €65.18 | €66.27 +1.7% | 13.7% | €86.00 | €48.40 | €72.28 | 20 |
Dec ’23 | €68.70 | €66.78 -2.8% | 13.9% | €89.00 | €48.40 | €72.94 | 21 |
Nov ’23 | €63.40 | €66.30 +4.6% | 13.2% | €89.00 | €48.40 | €68.14 | 21 |
Oct ’23 | €60.98 | €67.88 +11.3% | 12.7% | €89.00 | €48.40 | €67.70 | 21 |
Sep ’23 | €63.38 | €68.46 +8.0% | 11.6% | €89.00 | €53.00 | €70.80 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.