Spectrum Brands Holdings, Inc.

DB:H221 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.4b

Spectrum Brands Holdings Évaluation

Le site H221 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H221 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H221 ( €86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €267.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H221 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H221?

Mesure clé : Comme H221 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour H221. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H221 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de H221?
Ratio PE25.6x
Les revenusUS$99.30m
Capitalisation boursièreUS$2.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de H221 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour H221 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.9x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
ENR Energizer Holdings
72.3x18.9%US$2.8b
CENT Central Garden & Pet
18x12.3%US$2.3b
4912 Lion
26.7x5.4%JP¥493.1b
H221 Spectrum Brands Holdings
25.6x14.1%€2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H221 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de H221 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
H221 25.6xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies15PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: H221 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de H221 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H221 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: H221 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H221 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€86.00
€100.05
+16.3%
8.9%€109.71€87.77n/a8
Nov ’25€82.50
€95.05
+15.2%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Oct ’25€85.00
€95.05
+11.8%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Sep ’25€84.00
€96.17
+14.5%
10.5%€109.91€82.43n/a8
Aug ’25€78.00
€95.11
+21.9%
10.6%€106.19€80.34n/a8
Jul ’25€79.50
€96.86
+21.8%
9.3%€107.10€83.82n/a8
Jun ’25€80.50
€95.81
+19.0%
9.0%€105.69€83.63n/a8
May ’25€76.50
€85.64
+12.0%
7.1%€93.22€78.46n/a9
Apr ’25€82.00
€86.21
+5.1%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Mar ’25€74.50
€86.21
+15.7%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Feb ’25€72.50
€77.39
+6.7%
7.3%€84.63€68.99n/a8
Jan ’25€72.50
€76.47
+5.5%
7.1%€82.67€67.05n/a8
Dec ’24€63.50
€76.47
+20.4%
7.1%€82.67€67.05n/a8
Nov ’24€71.00
€84.34
+18.8%
9.6%€101.26€73.64€82.508
Oct ’24€74.00
€84.34
+14.0%
9.6%€101.26€73.64€85.008
Sep ’24€76.50
€84.34
+10.2%
9.6%€101.26€73.64€84.008
Aug ’24€71.00
€81.23
+14.4%
10.3%€100.40€73.02€78.007
Jul ’24€71.50
€81.23
+13.6%
10.3%€100.40€73.02€79.507
Jun ’24€67.50
€82.11
+21.6%
10.4%€102.30€74.40€80.507
May ’24€59.50
€74.41
+25.1%
16.6%€101.41€63.61€76.507
Apr ’24€58.62
€74.41
+26.9%
16.6%€101.41€63.61€82.007
Mar ’24€60.18
€74.95
+24.5%
17.9%€103.06€64.65€74.506
Feb ’24€62.06
€79.13
+27.5%
21.2%€105.05€63.99€72.507
Jan ’24€57.06
€79.13
+38.7%
21.2%€105.05€63.99€72.507
Dec ’23€50.72
€79.22
+56.2%
22.6%€106.46€60.97€63.507
Nov ’23€46.34
€89.80
+93.8%
20.4%€112.43€68.48€71.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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