Estée Lauder Companies Évaluation
Le site ELAA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELAA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELAA ( €79.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €117.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELAA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELAA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ELAA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$32.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELAA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.2x | ||
BEI Beiersdorf | 40x | 12.9% | €29.6b |
HEN3 Henkel KGaA | 20x | 6.4% | €33.5b |
KVUE Kenvue | 37.2x | 18.0% | US$41.6b |
HLN Haleon | 31.8x | 12.8% | UK£34.6b |
ELAA Estée Lauder Companies | 82.8x | 27.7% | €32.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELAA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ELAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELAA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 82.8x |
Juste PE Ratio | 41.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELAA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €84.00 | €99.03 +17.9% | 17.0% | €162.10 | €79.21 | n/a | 27 |
Oct ’25 | €90.00 | €97.03 +7.8% | 17.1% | €158.07 | €77.24 | n/a | 28 |
Sep ’25 | €81.00 | €105.57 +30.3% | 17.1% | €158.47 | €77.43 | n/a | 26 |
Aug ’25 | €92.00 | €126.92 +38.0% | 18.6% | €194.25 | €92.50 | n/a | 26 |
Jul ’25 | €98.20 | €138.83 +41.4% | 14.1% | €195.59 | €113.63 | n/a | 27 |
Jun ’25 | €112.00 | €140.78 +25.7% | 13.4% | €193.22 | €119.61 | n/a | 26 |
May ’25 | €136.50 | €149.42 +9.5% | 12.0% | €196.41 | €121.59 | n/a | 27 |
Apr ’25 | €138.45 | €148.85 +7.5% | 11.5% | €194.67 | €121.44 | n/a | 27 |
Mar ’25 | €136.70 | €148.29 +8.5% | 11.3% | €193.79 | €120.89 | n/a | 28 |
Feb ’25 | €123.85 | €134.61 +8.7% | 16.9% | €192.50 | €106.43 | n/a | 29 |
Jan ’25 | €133.55 | €126.33 -5.4% | 19.7% | €187.93 | €90.35 | n/a | 29 |
Dec ’24 | €120.75 | €124.23 +2.9% | 21.2% | €189.57 | €91.14 | n/a | 29 |
Nov ’24 | €100.40 | €160.63 +60.0% | 20.6% | €235.63 | €94.63 | n/a | 27 |
Oct ’24 | €136.20 | €176.57 +29.6% | 13.5% | €235.60 | €138.15 | €90.00 | 28 |
Sep ’24 | €148.00 | €174.29 +17.8% | 14.0% | €228.01 | €133.69 | €81.00 | 28 |
Aug ’24 | €160.05 | €203.73 +27.3% | 10.7% | €241.28 | €163.89 | €92.00 | 28 |
Jul ’24 | €176.50 | €216.60 +22.7% | 10.0% | €248.43 | €165.62 | €98.20 | 29 |
Jun ’24 | €170.00 | €223.32 +31.4% | 8.7% | €252.64 | €168.43 | €112.00 | 30 |
May ’24 | €222.50 | €259.38 +16.6% | 7.8% | €291.68 | €191.42 | €136.50 | 31 |
Apr ’24 | €227.30 | €261.57 +15.1% | 7.8% | €293.41 | €192.55 | €138.45 | 31 |
Mar ’24 | €228.70 | €266.07 +16.3% | 8.5% | €299.23 | €196.37 | €136.70 | 31 |
Feb ’24 | €256.00 | €248.12 -3.1% | 10.1% | €289.89 | €193.26 | €123.85 | 29 |
Jan ’24 | €233.15 | €237.89 +2.0% | 9.9% | €284.97 | €194.38 | €133.55 | 28 |
Dec ’23 | €224.80 | €235.38 +4.7% | 9.7% | €277.96 | €199.51 | €120.75 | 26 |
Nov ’23 | €205.80 | €285.67 +38.8% | 12.1% | €373.95 | €225.16 | €100.40 | 25 |
Oct ’23 | €224.05 | €311.81 +39.2% | 8.8% | €382.66 | €232.44 | €136.20 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.