BellRing Brands Évaluation
Le site D51 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D51 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D51 ( €68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €84.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D51 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D51?
Mesure clé : Comme D51 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de D51? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.2x |
| Les revenus | US$220.90m |
| Capitalisation boursière | US$9.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de D51 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.2x | ||
BEI Beiersdorf | 37.8x | 12.7% | €27.9b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.7x | 6.5% | €31.2b |
500830 Colgate-Palmolive (India) | 50.2x | 9.7% | ₹737.0b |
DABUR Dabur India | 50.3x | 12.5% | ₹900.5b |
D51 BellRing Brands | 42.2x | 12.3% | €9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D51 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de D51 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: D51 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de D51 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.2x |
| Juste PE Ratio | 24x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: D51 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €68.00 | €67.06 -1.4% | 9.4% | €79.90 | €54.22 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €61.50 | €62.74 +2.0% | 8.2% | €69.27 | €52.65 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €54.00 | €58.54 +8.4% | 8.7% | €65.22 | €45.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €49.20 | €58.07 +18.0% | 8.7% | €64.78 | €44.99 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €46.80 | €59.13 +26.3% | 8.3% | €64.67 | €46.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €52.50 | €60.99 +16.2% | 7.8% | €65.54 | €46.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €52.00 | €60.62 +16.6% | 7.8% | €65.68 | €46.25 | n/a | 15 |
| May ’25 | €51.50 | €58.09 +12.8% | 7.1% | €62.90 | €46.94 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €55.00 | €56.17 +2.1% | 7.4% | €61.20 | €45.67 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €53.00 | €56.49 +6.6% | 7.3% | €61.83 | €46.14 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €50.50 | €53.48 +5.9% | 8.4% | €61.64 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €49.60 | €51.05 +2.9% | 8.9% | €59.54 | €42.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €48.00 | €47.96 -0.09% | 7.4% | €52.35 | €39.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €40.60 | €43.73 +7.7% | 4.6% | €47.31 | €40.69 | €61.50 | 14 |
| Oct ’24 | €38.20 | €42.11 +10.2% | 4.3% | €46.36 | €39.74 | €54.00 | 14 |
| Sep ’24 | €37.60 | €41.07 +9.2% | 4.2% | €45.30 | €38.82 | €49.20 | 14 |
| Aug ’24 | €32.20 | €38.52 +19.6% | 5.4% | €42.25 | €35.96 | €46.80 | 14 |
| Jul ’24 | €33.00 | €38.98 +18.1% | 5.9% | €42.96 | €35.65 | €52.50 | 14 |
| Jun ’24 | €33.80 | €38.80 +14.8% | 5.7% | €42.80 | €35.52 | €52.00 | 15 |
| May ’24 | €32.40 | €35.44 +9.4% | 5.3% | €38.10 | €31.75 | €51.50 | 15 |
| Apr ’24 | €30.20 | €33.39 +10.6% | 9.1% | €38.74 | €26.75 | €55.00 | 15 |
| Mar ’24 | €28.60 | €32.93 +15.1% | 11.6% | €39.44 | €23.48 | €53.00 | 16 |
| Feb ’24 | €25.60 | €29.50 +15.2% | 12.1% | €36.88 | €23.05 | €50.50 | 16 |
| Jan ’24 | €24.00 | €30.03 +25.1% | 12.2% | €37.67 | €23.55 | €49.60 | 17 |
| Dec ’23 | €23.60 | €30.33 +28.5% | 14.1% | €38.39 | €24.00 | €48.00 | 15 |
| Nov ’23 | €24.00 | €32.69 +36.2% | 12.8% | €41.12 | €26.73 | €40.60 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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