Coty Inc.

DB:CO3A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.8b

Coty Évaluation

Le site CO3A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CO3A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CO3A ( €6.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CO3A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CO3A?

Mesure clé : Comme CO3A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CO3A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CO3A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CO3A?
Ratio PE38.6x
Les revenusUS$157.50m
Capitalisation boursièreUS$6.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CO3A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CO3A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.6x
BEI Beiersdorf
37.4x12.8%€27.6b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
70x15.9%₹473.1b
HEN3 Henkel KGaA
19.8x6.5%€32.8b
2367 Giant Biogene Holding
27x23.4%HK$50.7b
CO3A Coty
38.6x23.0%€6.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CO3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CO3A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CO3A 38.6xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CO3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CO3A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CO3A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.6x
Juste PE Ratio27.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CO3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CO3A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.67
€9.74
+46.0%
20.0%€14.38€6.71n/a21
Dec ’25€6.93
€9.77
+41.0%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€6.79
€10.70
+57.5%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€8.28
€11.27
+36.1%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.38
€11.32
+35.1%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€8.90
€11.88
+33.5%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.17
€12.29
+34.1%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.58
€12.20
+27.5%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.73
€12.48
+16.3%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.03
€12.50
+13.3%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25€11.61
€12.51
+7.8%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25€11.20
€12.17
+8.6%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25€11.15
€11.70
+4.9%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24€10.32
€11.52
+11.6%
13.6%€15.48€9.10€6.9320
Nov ’24€8.67
€11.98
+38.2%
12.2%€14.07€9.38€6.7918
Oct ’24€10.32
€12.59
+22.1%
10.5%€15.01€10.32€8.2816
Sep ’24€10.69
€12.12
+13.4%
9.7%€13.81€10.13€8.3816
Aug ’24€10.59
€12.37
+16.8%
10.0%€15.50€10.49€8.9015
Jul ’24€11.23
€12.13
+8.0%
10.8%€14.60€10.49€9.1715
Jun ’24€10.21
€12.05
+18.0%
11.1%€14.57€10.47€9.5815
May ’24€10.71
€11.50
+7.3%
14.9%€14.58€7.52€10.7315
Apr ’24€11.03
€11.02
-0.1%
16.6%€13.84€7.61€11.0315
Mar ’24€10.57
€11.21
+6.1%
15.9%€14.15€7.78€11.6115
Feb ’24€9.27
€9.98
+7.7%
20.1%€13.80€6.44€11.2014
Jan ’24€7.82
€9.81
+25.4%
24.3%€14.33€6.69€11.1515
Dec ’23€7.42
€10.19
+37.3%
24.4%€14.98€6.99€10.3215

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 09:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Coty Inc. est couverte par 34 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays