Coty Inc.

DB:CO3A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.1b

Coty Évaluation

Le site CO3A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CO3A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CO3A ( €6.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CO3A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CO3A?

Mesure clé : Comme CO3A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CO3A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CO3A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CO3A?
Ratio PE40.9x
Les revenusUS$157.50m
Capitalisation boursièreUS$6.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CO3A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CO3A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.2x
BEI Beiersdorf
37.6x12.7%€27.8b
HEN3 Henkel KGaA
19.1x6.5%€31.7b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
76.4x15.9%₹516.3b
2367 Giant Biogene Holding
27.9x23.4%HK$53.0b
CO3A Coty
40.9x23.3%€6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CO3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CO3A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CO3A 40.9xMoyenne de l'industrie 22.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CO3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CO3A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CO3A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.9x
Juste PE Ratio28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CO3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CO3A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.92
€9.77
+41.2%
19.6%€14.20€6.63n/a20
Nov ’25€6.79
€10.70
+57.5%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€8.28
€11.27
+36.1%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.38
€11.32
+35.1%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€8.90
€11.88
+33.5%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.17
€12.29
+34.1%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.58
€12.20
+27.5%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.73
€12.48
+16.3%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.03
€12.50
+13.3%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25€11.61
€12.51
+7.8%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25€11.20
€12.17
+8.6%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25€11.15
€11.70
+4.9%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24€10.32
€11.52
+11.6%
13.6%€15.48€9.10n/a20
Nov ’24€8.67
€11.98
+38.2%
12.2%€14.07€9.38€6.7918
Oct ’24€10.32
€12.59
+22.1%
10.5%€15.01€10.32€8.2816
Sep ’24€10.69
€12.12
+13.4%
9.7%€13.81€10.13€8.3816
Aug ’24€10.59
€12.37
+16.8%
10.0%€15.50€10.49€8.9015
Jul ’24€11.23
€12.13
+8.0%
10.8%€14.60€10.49€9.1715
Jun ’24€10.21
€12.05
+18.0%
11.1%€14.57€10.47€9.5815
May ’24€10.71
€11.50
+7.3%
14.9%€14.58€7.52€10.7315
Apr ’24€11.03
€11.02
-0.1%
16.6%€13.84€7.61€11.0315
Mar ’24€10.57
€11.21
+6.1%
15.9%€14.15€7.78€11.6115
Feb ’24€9.27
€9.98
+7.7%
20.1%€13.80€6.44€11.2014
Jan ’24€7.82
€9.81
+25.4%
24.3%€14.33€6.69€11.1515
Dec ’23€7.42
€10.19
+37.3%
24.4%€14.98€6.99€10.3215
Nov ’23€6.89
€10.47
+52.0%
22.0%€15.19€7.09€8.6715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Reynolds Consumer Products

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Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

8.5%

McBride

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Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%