Intercos S.p.A.

DB:2AQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

Intercos Évaluation

Le site 2AQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2AQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2AQ ( €13.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €11.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2AQ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2AQ?

Mesure clé : Comme 2AQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2AQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2AQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2AQ?
Ratio PE29x
Les revenus€45.13m
Capitalisation boursière€1.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2AQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2AQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.4x
BEI Beiersdorf
37.6x12.7%€27.8b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
35.4x24.0%CN¥11.5b
603193 Runben Biotechnology
29.6x22.7%CN¥9.1b
JWEL Jamieson Wellness
39x61.8%CA$1.5b
2AQ Intercos
29x22.6%€1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2AQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2AQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2AQ 29.0xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2AQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2AQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2AQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2AQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2AQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.40
€17.83
+33.1%
7.0%€20.00€16.50n/a6
Nov ’25€14.86
€18.63
+25.4%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Oct ’25€15.78
€18.72
+18.6%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Sep ’25€16.18
€18.68
+15.5%
4.2%€20.00€17.50n/a6
Aug ’25€16.42
€18.35
+11.8%
5.3%€20.00€17.00n/a6
Jul ’25€15.08
€18.18
+20.6%
5.2%€20.00€17.00n/a6
Jun ’25€16.16
€18.18
+12.5%
5.2%€20.00€17.00n/a6
May ’25€12.88
€17.60
+36.6%
8.6%€20.00€15.50n/a6
Apr ’25€12.92
€17.68
+36.9%
8.1%€20.00€15.50n/a6
Mar ’25€14.00
€17.54
+25.3%
8.2%€20.00€15.50n/a6
Feb ’25€14.16
€17.36
+22.6%
8.0%€20.00€15.50n/a6
Jan ’25€14.06
€17.11
+21.7%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Dec ’24€13.58
€17.11
+26.0%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Nov ’24€13.28
€17.18
+29.3%
9.5%€20.00€15.50€14.866
Oct ’24€12.34
€17.44
+41.3%
8.4%€20.00€15.50€15.786
Sep ’24€13.14
€17.78
+35.3%
7.4%€20.00€15.50€16.186
Aug ’24€15.72
€17.93
+14.0%
7.3%€20.00€15.50€16.426
Jul ’24€14.90
€17.93
+20.3%
7.3%€20.00€15.50€15.086
Jun ’24€15.40
€17.93
+16.4%
7.3%€20.00€15.50€16.166
May ’24€16.36
€16.17
-1.2%
5.6%€17.50€14.50€12.886
Apr ’24€13.04
€15.45
+18.5%
6.7%€16.50€14.00€12.926
Mar ’24€13.62
€14.75
+8.3%
8.2%€16.50€13.00€14.006
Feb ’24€13.03
€14.75
+13.2%
8.2%€16.50€13.00€14.166
Jan ’24€12.41
€14.23
+14.7%
11.1%€16.50€12.00€14.066
Dec ’23€12.28
€13.88
+13.0%
10.8%€16.50€12.00€13.585
Nov ’23€9.94
€14.14
+42.3%
9.3%€16.50€12.70€13.285

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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