Intercos S.p.A.

DB:2AQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

Intercos Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

Intercos possède un total de capitaux propres de €448.3M et une dette totale de €200.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.6%. Son actif total et son passif total sont €1.0B et de €561.3M. L'EBIT de Intercos est €87.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €134.4M.

Informations clés

44.6%

Ratio d'endettement

€200.14m

Dette

Ratio de couverture des intérêts17.9x
Argent liquide€134.40m
Fonds propres€448.34m
Total du passif€561.35m
Total des actifs€1.01b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2AQ ( €541.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €492.3M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2AQ ( €541.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €69.1M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2AQ ( 14.7% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2AQ a été réduit de 120.5% à 44.6% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 2AQ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47.6% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2AQ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17.9 x couverture).


Bilan


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