Cheerwin Group Limited

DB:1RQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €310.7m

Cheerwin Group Évaluation

Le site 1RQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1RQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1RQ ( €0.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1RQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1RQ?

Mesure clé : Comme 1RQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1RQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1RQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1RQ?
Ratio PE10.8x
Les revenusCN¥217.98m
Capitalisation boursièreCN¥2.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1RQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1RQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.7x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
301009 Hangzhou Coco Healthcare ProductsLtd
159.3x36.2%CN¥2.4b
531508 Eveready Industries India
35.2xn/a₹26.6b
6790 Yuen Foong Yu Consumer Products
13.5xn/aNT$12.3b
1RQ Cheerwin Group
10.8x3.9%€2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1RQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1RQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1RQ 10.8xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies14PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1RQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1RQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1RQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1RQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1RQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.22
€0.31
+44.4%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Nov ’25€0.22
€0.31
+40.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Oct ’25€0.21
€0.31
+48.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Sep ’25€0.20
€0.31
+51.2%
9.0%€0.34€0.28n/a2
Aug ’25€0.19
€0.31
+60.1%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jul ’25€0.18
€0.31
+72.7%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jun ’25€0.21
€0.31
+48.4%
11.6%€0.34€0.27n/a2
May ’25€0.18
€0.31
+70.8%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Apr ’25€0.17
€0.27
+58.7%
1.2%€0.28€0.27n/a2
Mar ’25€0.16
€0.27
+73.1%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Feb ’25€0.15
€0.27
+83.5%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Jan ’25€0.15
€0.27
+84.8%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Dec ’24€0.16
€0.27
+70.9%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Nov ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.222
Oct ’24€0.17
€0.27
+56.3%
0.9%€0.28€0.27€0.212
Sep ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.202
Aug ’24€0.17
€0.27
+63.3%
3.6%€0.28€0.26€0.192
Jul ’24€0.17
€0.28
+64.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Jun ’24€0.17
€0.28
+58.2%
1.3%€0.28€0.27€0.212
May ’24€0.18
€0.28
+53.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Apr ’24€0.18
€0.28
+51.3%
1.3%€0.28€0.27€0.172
Mar ’24€0.21
€0.34
+64.9%
9.0%€0.37€0.30€0.163
Feb ’24€0.20
€0.34
+75.9%
9.0%€0.37€0.30€0.153
Jan ’24€0.15
€0.35
+127.5%
8.6%€0.37€0.29€0.154
Dec ’23€0.13
€0.35
+164.0%
8.6%€0.37€0.29€0.164
Nov ’23€0.12
€0.37
+211.7%
10.7%€0.40€0.30€0.174

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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