McBride plc

DB:10W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €206.8m

McBride Évaluation

Le site 10W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 10W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 10W ( €1.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 10W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 10W?

Mesure clé : Comme 10W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 10W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 10W par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 10W?
Ratio PE5.2x
Les revenusUK£33.30m
Capitalisation boursièreUK£172.66m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 10W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 10W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
9517 MOBI Industry
23.3xn/aر.س789.0m
A018250 Aekyung Industrial
9.1x18.1%₩356.8b
UCID Uni-Charm Indonesia
8.2xn/aRp3.2t
10W McBride
5.2x-0.2%€172.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 10W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 10W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
10W 5.2xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 10W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 10W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

10W PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.2x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 10W présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 10W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.14
€2.00
+75.9%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Nov ’25€1.29
€2.00
+55.3%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Oct ’25€1.42
€2.00
+41.1%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Sep ’25€1.49
€1.99
+33.4%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Aug ’25€1.47
€1.99
+35.2%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Jul ’25€1.62
€1.50
-7.1%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Jun ’25€1.43
€1.50
+5.2%
1.2%€1.52€1.49n/a2
May ’25€1.24
€1.50
+21.3%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Apr ’25€1.11
€1.35
+21.8%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Mar ’25€1.01
€1.35
+34.1%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Feb ’25€0.80
€1.21
+51.0%
3.8%€1.25€1.16n/a2
Jan ’25€0.93
€0.99
+7.3%
16.3%€1.15€0.83n/a2
Dec ’24€0.81
€0.98
+22.1%
16.3%€1.14€0.82n/a2
Nov ’24€0.47
€0.83
+78.6%
17.2%€0.98€0.69€1.292
Oct ’24€0.43
€0.52
+20.9%
11.1%€0.58€0.46€1.422
Sep ’24€0.43
€0.44
+1.7%
6.7%€0.47€0.41€1.492
Aug ’24€0.43
€0.44
+1.7%
6.7%€0.47€0.41€1.472
Jul ’24€0.30
€0.42
+43.2%
6.7%€0.45€0.40€1.622
Jun ’24€0.34
€0.42
+25.4%
6.7%€0.45€0.40€1.432
May ’24€0.35
€0.42
+21.8%
6.7%€0.45€0.40€1.242
Apr ’24€0.30
€0.40
+30.9%
14.3%€0.45€0.34€1.112
Mar ’24€0.28
€0.40
+41.1%
14.3%€0.45€0.34€1.012
Feb ’24€0.24
€0.40
+63.2%
14.3%€0.46€0.34€0.802
Jan ’24€0.22
€0.40
+79.1%
14.3%€0.46€0.34€0.932
Dec ’23€0.24
€0.40
+70.0%
14.3%€0.46€0.34€0.812
Nov ’23€0.27
€0.40
+46.5%
14.3%€0.45€0.34€0.472

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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