e.l.f. Beauty, Inc.

DB:0EF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.5b

e.l.f. Beauty Évaluation

Le site 0EF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0EF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0EF ( €113.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €324.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0EF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EF?

Mesure clé : Comme 0EF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0EF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0EF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0EF?
Ratio PE63.3x
Les revenusUS$107.99m
Capitalisation boursièreUS$6.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0EF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0EF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.3x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
603605 Proya CosmeticsLtd
25.1x20.4%CN¥36.4b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
0EF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%€6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0EF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0EF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0EF 63.3xMoyenne de l'industrie 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0EF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0EF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0EF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.3x
Juste PE Ratio34.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0EF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0EF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€113.85
€149.28
+31.1%
13.1%€188.36€108.31n/a14
Nov ’25€98.58
€156.36
+58.6%
18.9%€231.20€120.22n/a14
Oct ’25€97.38
€179.11
+83.9%
17.6%€224.53€124.84n/a14
Sep ’25€134.00
€200.37
+49.5%
11.6%€234.75€145.37n/a13
Aug ’25€154.00
€205.57
+33.5%
11.5%€237.18€148.01n/a13
Jul ’25€196.10
€196.32
+0.1%
11.9%€233.80€141.22n/a13
Jun ’25€163.05
€186.55
+14.4%
9.7%€202.55€139.03n/a13
May ’25€156.80
€193.26
+23.3%
8.2%€215.56€156.51n/a14
Apr ’25€187.00
€190.63
+1.9%
7.9%€210.59€152.91n/a14
Mar ’25€198.00
€187.16
-5.5%
8.0%€207.36€153.91n/a13
Feb ’25€148.00
€158.80
+7.3%
9.1%€175.85€130.50n/a12
Jan ’25€129.00
€129.07
+0.06%
12.4%€160.29€107.16n/a12
Dec ’24€109.00
€131.75
+20.9%
11.0%€167.60€112.05n/a12
Nov ’24€86.50
€135.69
+56.9%
9.7%€166.71€110.82€98.5812
Oct ’24€104.00
€140.17
+34.8%
11.4%€167.53€104.71€97.3812
Sep ’24€130.00
€134.52
+3.5%
11.4%€151.09€100.73€134.0011
Aug ’24€105.00
€110.25
+5.0%
15.2%€149.32€81.95€154.0011
Jul ’24€102.00
€102.88
+0.9%
12.4%€119.61€80.05€196.1011
Jun ’24€99.00
€99.67
+0.7%
9.5%€112.91€81.18€163.0511
May ’24€83.00
€87.68
+5.6%
13.4%€103.92€63.81€156.8011
Apr ’24€71.50
€69.93
-2.2%
15.2%€86.19€52.26€187.0011
Mar ’24€69.00
€67.54
-2.1%
10.2%€76.83€53.40€198.0011
Feb ’24€52.00
€52.80
+1.5%
15.9%€59.69€33.06€148.0010
Jan ’24€51.50
€50.35
-2.2%
16.7%€61.28€33.94€129.0010
Dec ’23€52.00
€47.88
-7.9%
13.5%€60.57€34.61€109.0010
Nov ’23€42.80
€45.22
+5.7%
8.0%€50.70€36.50€86.5010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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