Arrail Group Évaluation
Le site I1D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I1D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I1D ( €1.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I1D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I1D?
Mesure clé : Comme I1D n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de I1D? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | CN¥1.62b |
| Capitalisation boursière | CN¥5.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 108.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de I1D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
SYAB SYNLAB | 1x | 4.4% | €2.5b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €73.6m |
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.8% | €12.2b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 0.5x | 2.1% | €850.1m |
I1D Arrail Group | 3.4x | 16.0% | €6.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: I1D est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de I1D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Healthcare ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TLIK Arzneiwerk VIDA | 0.08x | n/a | US$4.90m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: I1D est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de I1D par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales I1D } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%