Certara, Inc.

HMSE:700 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Certara Évaluation

Le site 700 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 700 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 700 ( €9.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 700 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 700?

Mesure clé : Comme 700 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 700. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 700 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 700?
Ratio PS4.9x
VenteUS$372.80m
Capitalisation boursièreUS$1.81b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 700 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 700 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x2.0%€822.6m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.6m
700 Certara
4.9x9.6%€1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 700 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 700 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
700 4.9xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 700 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 700 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

700 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.9x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 700 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 700 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€13.56
0%
12.7%€16.15€11.40n/a9
Nov ’25n/a
€14.95
0%
12.0%€18.37€11.94n/a9
Oct ’25n/a
€15.72
0%
11.5%€19.23€13.74n/a9
Sep ’25n/a
€15.72
0%
11.5%€19.23€13.74n/a9
Aug ’25n/a
€17.28
0%
11.7%€19.27€14.22n/a9
Jul ’25n/a
€18.22
0%
11.8%€21.49€14.48n/a9
Jun ’25n/a
€18.14
0%
10.4%€21.15€14.26n/a9
May ’25n/a
€18.18
0%
9.8%€21.19€14.28n/a10
Apr ’25n/a
€17.83
0%
8.7%€19.32€14.26n/a9
Mar ’25n/a
€17.82
0%
9.2%€19.38€14.30n/a8
Feb ’25n/a
€17.07
0%
12.5%€19.30€12.86n/a7
Jan ’25n/a
€16.75
0%
13.6%€19.24€12.82n/a7
Dec ’24n/a
€16.08
0%
12.6%€19.69€13.13n/a7
Nov ’24n/a
€17.54
0%
9.5%€19.83€15.11n/a7
Oct ’24n/a
€17.92
0%
13.5%€22.46€14.97n/a7
Sep ’24n/a
€17.80
0%
12.9%€22.04€14.70n/a8
Aug ’24€16.70
€21.26
+27.3%
13.6%€24.62€16.41n/a8
Jul ’24€18.60
€21.65
+16.4%
12.9%€24.76€16.51n/a9
Jun ’24€19.10
€22.65
+18.6%
10.3%€25.54€18.24n/a9
May ’24€21.60
€22.34
+3.4%
10.6%€25.35€18.11n/a9
Apr ’24€21.60
€21.73
+0.6%
10.1%€24.89€18.44n/a7
Mar ’24€16.80
€19.87
+18.3%
10.1%€23.89€17.46n/a8
Feb ’24€17.50
€19.87
+13.6%
10.1%€23.89€17.46n/a8
Jan ’24€14.90
€19.48
+30.7%
13.3%€24.34€15.91n/a8
Dec ’23€16.00
€19.85
+24.1%
14.6%€25.10€16.41n/a8
Nov ’23€12.20
€22.70
+86.0%
15.4%€28.32€17.20n/a8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%