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CompuGroup Medical SE KGaA Évaluation
Le site COP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COP ( €15.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €740.33m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.9x | ||
NXU Nexus | 36.8x | 16.9% | €940.9m |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.3x | n/a | €42.2m |
AJ91 DocCheck | 17.6x | n/a | €43.1m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 17.8x | 5.1% | €830.0m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 22.8x | 27.5% | €740.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.8x |
Juste PE Ratio | 28.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €14.31 | €27.25 +90.4% | 48.5% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €15.59 | €29.95 +92.1% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €15.80 | €29.95 +89.6% | 53.3% | €64.00 | €16.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €23.76 | €42.80 +80.1% | 29.5% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €27.70 | €43.20 +56.0% | 30.4% | €64.00 | €31.00 | n/a | 10 |
May ’25 | €28.12 | €46.05 +63.8% | 25.8% | €65.00 | €32.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €28.52 | €48.45 +69.9% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €29.04 | €48.45 +66.8% | 22.1% | €65.00 | €36.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €39.66 | €54.05 +36.3% | 22.1% | €76.00 | €39.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €37.90 | €55.50 +46.4% | 20.7% | €76.00 | €41.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €35.10 | €54.91 +56.4% | 17.9% | €70.00 | €41.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €34.78 | €55.91 +60.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €37.08 | €55.91 +50.8% | 16.2% | €70.00 | €41.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | €43.12 | €56.82 +31.8% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €15.59 | 11 |
Aug ’24 | €45.88 | €57.82 +26.0% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €15.80 | 11 |
Jul ’24 | €45.08 | €57.82 +28.3% | 13.4% | €70.00 | €41.00 | €23.76 | 11 |
Jun ’24 | €49.86 | €57.41 +15.1% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €27.70 | 11 |
May ’24 | €49.78 | €57.41 +15.3% | 15.1% | €70.00 | €36.50 | €28.12 | 11 |
Apr ’24 | €47.38 | €58.14 +22.7% | 15.8% | €70.00 | €36.50 | €28.52 | 11 |
Mar ’24 | €44.94 | €58.05 +29.2% | 16.0% | €70.00 | €36.50 | €29.04 | 11 |
Feb ’24 | €44.70 | €57.55 +28.7% | 19.1% | €68.00 | €36.50 | €39.66 | 11 |
Jan ’24 | €35.98 | €57.55 +59.9% | 19.9% | €68.00 | €36.50 | €37.90 | 11 |
Dec ’23 | €37.20 | €57.50 +54.6% | 20.1% | €68.00 | €36.00 | €35.10 | 11 |
Nov ’23 | €32.20 | €60.32 +87.3% | 20.6% | €81.00 | €37.00 | €34.78 | 11 |
Oct ’23 | €35.56 | €63.95 +79.8% | 14.1% | €81.00 | €46.00 | €37.08 | 11 |
Sep ’23 | €36.74 | €63.95 +74.1% | 14.1% | €81.00 | €46.00 | €43.12 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.