GPI Évaluation
Le site Z44 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Z44 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Z44 ( €12.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Z44 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Z44?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de Z44? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €355.52m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Z44 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 21x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 22.1x | 27.5% | €717.6m |
NXU Nexus | 36.2x | 16.9% | €925.4m |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.7x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 18.2x | n/a | €44.6m |
Z44 GPI | 39.8x | 38.7% | €355.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Z44 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Z44 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: Z44 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Z44 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 39.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales Z44 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €12.28 | €16.57 +34.9% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €12.92 | €16.57 +28.2% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €11.90 | €16.37 +37.5% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | €16.30 0% | 10.0% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €12.92 | 3 |
Sep ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €11.90 | 3 |
Aug ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
Jul ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
Jun ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
May ’24 | n/a | €17.33 0% | 0.7% | €17.50 | €17.20 | n/a | 3 |
Apr ’24 | n/a | €17.43 0% | 0.5% | €17.50 | €17.30 | n/a | 3 |
Mar ’24 | n/a | €17.63 0% | 1.1% | €17.90 | €17.50 | n/a | 3 |
Feb ’24 | n/a | €18.03 0% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | n/a | 3 |
Jan ’24 | n/a | €18.03 0% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | n/a | 3 |
Dec ’23 | n/a | €17.97 0% | 4.5% | €19.10 | €17.30 | n/a | 3 |
Nov ’23 | n/a | €18.47 0% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | n/a | 3 |
Oct ’23 | n/a | €18.47 0% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.