GPI Évaluation
Le site Z44 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Z44 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Z44 ( €11.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Z44 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Z44?
Mesure clé : Comme Z44 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de Z44? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.2x |
| Les revenus | €8.93m |
| Capitalisation boursière | €323.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Z44 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.5x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 29x | 32.9% | €730.5m |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 8x | n/a | €45.1m |
AJ91 DocCheck | 17x | n/a | €41.4m |
Z44 GPI | 36.2x | 35.2% | €323.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Z44 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Z44 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: Z44 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Z44 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings Z44 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.14 | €16.57 +48.7% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.72 | €16.57 +41.4% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.92 | €16.57 +28.2% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.90 | €16.37 +37.5% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €16.30 0% | 10.0% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | €11.72 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €12.92 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €11.90 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €17.33 0% | 0.7% | €17.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €17.43 0% | 0.5% | €17.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €17.63 0% | 1.1% | €17.90 | €17.50 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €18.03 0% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €18.03 0% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €17.97 0% | 4.5% | €19.10 | €17.30 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €18.47 0% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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