Sinopharm Group Co. Ltd.

DB:X2S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.9b

Sinopharm Group Évaluation

Le site X2S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de X2S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: X2S ( €2.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: X2S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X2S?

Mesure clé : Comme X2S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour X2S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de X2S par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de X2S?
Ratio PE6.9x
Les revenusCN¥8.65b
Capitalisation boursièreCN¥59.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de X2S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour X2S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
ILM1 Medios
26.7x43.9%€344.4m
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.6b
HAEK HAEMATO
7xn/a€68.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
X2S Sinopharm Group
6.9x4.5%€64.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X2S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de X2S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
X2S 6.9xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: X2S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de X2S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

X2S PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: X2S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes X2S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.50
€2.76
+10.4%
17.6%€3.53€1.76n/a15
Nov ’25€2.28
€2.76
+20.8%
17.6%€3.53€1.76n/a15
Oct ’25€2.36
€2.81
+19.3%
17.1%€3.55€1.74n/a16
Sep ’25€2.09
€2.83
+35.6%
15.3%€3.52€1.97n/a16
Aug ’25€2.14
€3.11
+45.7%
10.8%€3.58€2.49n/a16
Jul ’25€2.43
€3.16
+29.9%
11.5%€3.85€2.52n/a16
Jun ’25€2.46
€3.13
+27.6%
10.8%€3.81€2.49n/a16
May ’25€2.34
€3.18
+36.0%
10.8%€3.88€2.53n/a16
Apr ’25€2.34
€3.21
+37.2%
10.0%€3.80€2.57n/a16
Mar ’25€2.66
€3.26
+22.7%
12.9%€3.99€2.42n/a15
Feb ’25€2.42
€3.22
+32.9%
12.9%€3.96€2.44n/a14
Jan ’25€2.35
€3.21
+36.6%
15.0%€3.99€2.24n/a14
Dec ’24€2.23
€3.29
+47.4%
17.5%€4.40€2.23n/a14
Nov ’24€2.25
€3.34
+49.0%
18.1%€4.47€2.26€2.2813
Oct ’24€2.71
€3.43
+26.3%
16.3%€4.44€2.46€2.3615
Sep ’24€2.53
€3.43
+35.5%
15.9%€4.42€2.46€2.0915
Aug ’24€2.88
€3.38
+17.3%
17.5%€4.23€2.11€2.1416
Jul ’24€2.80
€3.31
+18.3%
18.2%€4.18€2.10€2.4316
Jun ’24€3.02
€3.42
+13.3%
18.2%€4.35€2.18€2.4616
May ’24€3.17
€3.27
+3.2%
17.7%€4.34€2.19€2.3415
Apr ’24€2.75
€3.14
+14.4%
13.2%€3.63€2.21€2.3415
Mar ’24€2.52
€2.78
+10.2%
20.7%€3.69€1.51€2.6615
Feb ’24€2.29
€2.75
+20.2%
20.9%€3.68€1.50€2.4215
Jan ’24€2.35
€2.80
+19.2%
20.2%€3.68€1.50€2.3516
Dec ’23€2.23
€2.76
+23.5%
20.7%€3.65€1.49€2.2315
Nov ’23€1.98
€2.84
+43.6%
20.6%€3.76€1.54€2.2515

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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