Spire Healthcare Group Évaluation
Le site S00 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S00 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S00 ( €2.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S00 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S00?
Mesure clé : Comme S00 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S00? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.7x |
| Les revenus | UK£28.30m |
| Capitalisation boursière | UK£868.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S00 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.4x | 7.5% | €823.3m |
M12 M1 Kliniken | 18.2x | 17.5% | €305.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.5x | n/a | €96.2m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
S00 Spire Healthcare Group | 30.7x | 26.9% | €868.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S00 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S00 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S00 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S00 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.7x |
| Juste PE Ratio | 27x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S00 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.52 | €3.69 +46.6% | 6.0% | €4.09 | €3.34 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.52 | €3.73 +48.0% | 5.6% | €4.08 | €3.33 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.74 | €3.64 +33.0% | 8.1% | €4.03 | €2.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.88 | €3.68 +27.9% | 8.9% | €4.08 | €2.97 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.96 | €3.65 +23.3% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.70 | €3.65 +35.1% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.88 | €3.65 +26.7% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.80 | €3.57 +27.4% | 8.2% | €4.03 | €2.93 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.62 | €3.50 +33.5% | 8.6% | €4.02 | €2.92 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.58 | €3.50 +35.5% | 8.6% | €4.02 | €2.92 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.70 | €3.38 +25.2% | 7.5% | €3.69 | €2.93 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.46 | €3.31 +34.4% | 7.3% | €3.64 | €2.87 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.52 | €3.31 +31.2% | 7.3% | €3.64 | €2.87 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.30 | €3.32 +44.2% | 6.8% | €3.63 | €2.87 | €2.52 | 8 |
| Oct ’24 | €2.64 | €3.31 +25.3% | 7.2% | €3.68 | €2.90 | €2.74 | 8 |
| Sep ’24 | €2.44 | €3.22 +31.8% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.88 | 8 |
| Aug ’24 | €2.36 | €3.22 +36.2% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.96 | 8 |
| Jul ’24 | €2.40 | €3.22 +34.0% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.70 | 8 |
| Jun ’24 | €2.54 | €3.22 +26.6% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.88 | 8 |
| May ’24 | €2.46 | €3.11 +26.6% | 10.2% | €3.57 | €2.61 | €2.80 | 8 |
| Apr ’24 | €2.38 | €3.13 +31.6% | 10.9% | €3.58 | €2.61 | €2.62 | 7 |
| Mar ’24 | €2.62 | €3.20 +22.1% | 10.9% | €3.57 | €2.61 | €2.58 | 7 |
| Feb ’24 | €2.66 | €3.20 +20.3% | 10.9% | €3.57 | €2.61 | €2.70 | 7 |
| Jan ’24 | €2.46 | €3.25 +32.2% | 11.1% | €3.61 | €2.63 | €2.46 | 7 |
| Dec ’23 | €2.66 | €3.33 +25.2% | 10.6% | €3.87 | €2.72 | €2.52 | 7 |
| Nov ’23 | €2.44 | €3.33 +36.6% | 10.3% | €3.91 | €2.75 | €2.30 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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