Quest Diagnostics Évaluation
Le site QDI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QDI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QDI ( €141.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €399.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QDI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QDI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de QDI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QDI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24x | ||
FRE Fresenius SE KGaA | 26.4x | 24.1% | €19.0b |
FME Fresenius Medical Care | 16.5x | 18.6% | €10.8b |
SYAB SYNLAB | 28.2x | n/a | €2.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25x | 16.3% | €5.1b |
QDI Quest Diagnostics | 20.5x | 11.7% | €17.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QDI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QDI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QDI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QDI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QDI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €141.55 | €154.81 +9.4% | 6.2% | €171.38 | €134.33 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €139.15 | €139.97 +0.6% | 6.5% | €157.48 | €122.39 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €140.80 | €138.71 -1.5% | 5.9% | €155.65 | €122.36 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €131.30 | €140.23 +6.8% | 5.0% | €152.44 | €125.65 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €126.90 | €135.74 +7.0% | 4.0% | €147.74 | €125.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €128.40 | €135.74 +5.7% | 4.0% | €147.74 | €125.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €130.05 | €137.16 +5.5% | 3.8% | €149.89 | €127.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €120.85 | €129.79 +7.4% | 5.4% | €141.89 | €114.43 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €115.45 | €130.73 +13.2% | 5.4% | €142.85 | €115.20 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €116.95 | €132.39 +13.2% | 3.3% | €139.84 | €124.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €124.25 | €132.31 +6.5% | 6.1% | €150.88 | €118.87 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €125.60 | €128.93 +2.7% | 5.8% | €150.20 | €118.34 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €123.35 | €132.89 +7.7% | 6.2% | €156.14 | €123.02 | €142.25 | 15 |
| Oct ’24 | €116.40 | €137.08 +17.8% | 4.8% | €154.42 | €127.28 | €139.15 | 15 |
| Sep ’24 | €121.10 | €134.24 +10.9% | 4.2% | €150.81 | €127.96 | €140.80 | 16 |
| Aug ’24 | €122.70 | €133.58 +8.9% | 4.3% | €149.67 | €126.99 | €131.30 | 16 |
| Jul ’24 | €129.70 | €134.10 +3.4% | 4.8% | €151.82 | €128.81 | €126.90 | 16 |
| Jun ’24 | €124.10 | €133.81 +7.8% | 4.8% | €150.27 | €127.50 | €128.40 | 14 |
| May ’24 | €127.95 | €134.75 +5.3% | 6.0% | €150.60 | €127.01 | €130.05 | 15 |
| Apr ’24 | €129.70 | €136.48 +5.2% | 7.4% | €152.80 | €115.06 | €120.85 | 15 |
| Mar ’24 | €130.40 | €138.22 +6.0% | 8.2% | €157.47 | €115.79 | €115.45 | 14 |
| Feb ’24 | €136.20 | €137.39 +0.9% | 8.8% | €159.21 | €115.04 | €116.95 | 14 |
| Jan ’24 | €146.78 | €138.23 -5.8% | 5.6% | €154.99 | €121.09 | €124.25 | 13 |
| Dec ’23 | €145.06 | €138.23 -4.7% | 5.6% | €154.99 | €121.09 | €125.60 | 13 |
| Nov ’23 | €144.90 | €145.63 +0.5% | 4.5% | €161.98 | €136.67 | €123.35 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.