OrbusNeich Medical Group Holdings Limited

DB:Q8T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €413.5m

OrbusNeich Medical Group Holdings Évaluation

Le site Q8T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de Q8T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Q8T ( €0.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: Q8T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Q8T?

Mesure clé : Comme Q8T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour Q8T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de Q8T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de Q8T?
Ratio PE11.2x
Les revenusUS$38.72m
Capitalisation boursièreUS$433.97m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de Q8T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour Q8T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
SBS Stratec
33.4x25.4%€336.7m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€879.3m
Q8T OrbusNeich Medical Group Holdings
11.2x-3.1%€3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Q8T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de Q8T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Q8T 11.2xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: Q8T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de Q8T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Q8T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio31.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Q8T présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes Q8T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.50
€0.63
+26.5%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Nov ’25€0.36
€0.63
+76.6%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Oct ’25€0.39
€0.63
+63.8%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Sep ’25€0.32
€0.63
+95.9%
10.6%€0.71€0.55n/a3
Aug ’25€0.32
€0.82
+155.2%
12.7%€0.93€0.68n/a3
Jul ’25€0.41
€0.81
+98.9%
12.7%€0.93€0.68n/a3
Jun ’25€0.53
€0.82
+53.9%
13.0%€0.94€0.68n/a3
May ’25€0.43
€0.82
+90.6%
13.0%€0.94€0.68n/a3
Apr ’25€0.34
€0.82
+138.6%
13.0%€0.94€0.68n/a3
Mar ’25€0.51
€1.00
+98.2%
10.2%€1.12€0.87n/a3
Feb ’25€0.59
€1.09
+85.1%
6.5%€1.17€1.00n/a3
Jan ’25€0.76
€1.16
+53.6%
1.0%€1.17€1.15n/a2
Dec ’24€0.68
€1.16
+71.8%
1.0%€1.17€1.15n/a2
Nov ’24€0.98
€1.16
+17.8%
1.0%€1.17€1.15€0.362
Oct ’24€0.97
€1.16
+19.0%
1.0%€1.17€1.15€0.392
Sep ’24€1.01
€1.16
+14.8%
1.0%€1.17€1.15€0.322
Aug ’24€1.02
€1.20
+18.0%
9.2%€1.31€1.09€0.322

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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