Humana Inc.

DB:HUM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €34.5b

Humana Évaluation

Le site HUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HUM ( €281.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €882.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUM?

Mesure clé : Comme HUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HUM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HUM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HUM?
Ratio PE26.4x
Les revenusUS$1.36b
Capitalisation boursièreUS$35.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HUM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
HUM Humana
26.4x11.6%€35.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HUM 26.4xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.4x
Juste PE Ratio32.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HUM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€281.40
€274.90
-2.3%
14.0%€405.45€236.59n/a20
Nov ’25€236.10
€269.68
+14.2%
16.5%€392.19€227.93n/a21
Oct ’25€283.50
€351.95
+24.1%
6.7%€425.65€307.77n/a22
Sep ’25€316.10
€353.28
+11.8%
6.1%€425.13€313.68n/a22
Aug ’25€332.80
€360.20
+8.2%
7.3%€438.33€307.66n/a22
Jul ’25€351.30
€349.68
-0.5%
7.9%€441.36€304.19n/a23
Jun ’25€319.80
€342.11
+7.0%
8.7%€437.95€301.84n/a21
May ’25€280.70
€349.95
+24.7%
13.7%€512.71€303.90n/a20
Apr ’25€321.50
€386.50
+20.2%
10.7%€506.55€327.88n/a20
Mar ’25€323.10
€389.84
+20.7%
10.3%€506.88€330.85n/a19
Feb ’25€348.30
€402.46
+15.6%
11.7%€507.82€331.46n/a19
Jan ’25€415.40
€530.82
+27.8%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Dec ’24€459.50
€530.82
+15.5%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Nov ’24€493.90
€550.65
+11.5%
5.8%€605.63€494.91€236.1019
Oct ’24€466.60
€544.25
+16.6%
6.9%€598.98€438.00€283.5021
Sep ’24€424.00
€532.23
+25.5%
6.7%€586.05€428.55€316.1022
Aug ’24€413.30
€513.18
+24.2%
7.0%€570.11€416.89€332.8022
Jul ’24€406.40
€542.27
+33.4%
5.6%€586.37€480.09€351.3022
Jun ’24€471.00
€561.08
+19.1%
4.1%€596.54€512.66€319.8022
May ’24€473.40
€542.60
+14.6%
4.9%€580.80€491.87€280.7022
Apr ’24€446.30
€555.77
+24.5%
5.2%€596.48€505.14€321.5022
Mar ’24€465.20
€563.65
+21.2%
4.9%€603.33€518.49€323.1022
Feb ’24€467.05
€558.06
+19.5%
4.7%€591.70€500.67€348.3022
Jan ’24€478.35
€575.96
+20.4%
6.0%€613.34€479.76€415.4022
Dec ’23€523.90
€598.66
+14.3%
6.0%€637.72€500.36€459.5021
Nov ’23€564.80
€565.02
+0.04%
4.3%€627.69€516.32€493.9021

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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