HealthStream, Inc.

DB:HL5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €940.2m

HealthStream Évaluation

Le site HL5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HL5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HL5 ( €30.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HL5 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HL5?

Mesure clé : Comme HL5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HL5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HL5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HL5?
Ratio PE49.7x
Les revenusUS$19.71m
Capitalisation boursièreUS$979.06m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HL5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HL5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
28.9x32.9%€726.9m
NXU Nexus
44.2x17.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
7.8xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
17.2xn/a€42.1m
HL5 HealthStream
49.7x5.8%€979.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HL5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HL5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HL5 49.7xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HL5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HL5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HL5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.7x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HL5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HL5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.20
€30.57
+1.2%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Nov ’25€26.40
€30.57
+15.8%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Oct ’25€25.60
€29.49
+15.2%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Sep ’25€25.80
€29.49
+14.3%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Aug ’25€27.20
€29.49
+8.4%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Jul ’25€25.80
€29.58
+14.7%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Jun ’25€24.80
€29.58
+19.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
May ’25€24.00
€29.58
+23.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Apr ’25€23.60
€29.29
+24.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Mar ’25€24.80
€29.29
+18.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Feb ’25€24.20
€28.93
+19.5%
11.6%€32.89€24.67n/a3
Jan ’25€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Dec ’24€23.20
€28.32
+22.1%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Nov ’24€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66€26.402
Oct ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€25.602
Sep ’24€19.40
€26.14
+34.7%
24.1%€32.45€19.83€25.802
Aug ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€27.202
Jul ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€25.802
Jun ’24€21.40
€28.26
+32.1%
16.1%€32.82€23.70€24.802
May ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€24.002
Apr ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€23.602
Mar ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€24.802
Feb ’24€22.00
€30.44
+38.4%
22.0%€37.15€23.73€24.202
Jan ’24€23.20
€30.44
+31.2%
22.0%€37.15€23.73€24.002
Dec ’23€24.20
€30.44
+25.8%
22.0%€37.15€23.73€23.202
Nov ’23€24.80
€30.44
+22.7%
22.0%€37.15€23.73€24.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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