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Fresenius SE KGaA Évaluation
Le site FRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRE ( €31.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FRE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €18.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30x | ||
FME Fresenius Medical Care | 20.9x | 21.9% | €11.1b |
SYAB SYNLAB | 27.1x | -11.4% | €2.4b |
SHL Siemens Healthineers | 30.7x | 16.3% | €57.2b |
LH Labcorp Holdings | 41.1x | 19.2% | US$18.4b |
FRE Fresenius SE KGaA | 26.1x | 23.7% | €18.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.1x |
| Juste PE Ratio | 33.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €33.27 | €39.41 +18.4% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.25 | €38.64 +16.2% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.64 | €38.64 +22.1% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.43 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.20 | €36.73 +25.8% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.99 | €36.22 +29.4% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.96 | €36.22 +45.1% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.85 | €38.21 +47.8% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €26.09 | €38.59 +47.9% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.30 | €38.66 +36.6% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.02 | €38.48 +32.6% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.78 | €38.51 +55.4% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €29.34 | €38.63 +31.7% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.25 | 17 |
| Aug ’24 | €28.76 | €36.59 +27.2% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.64 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.43 | 16 |
| Jun ’24 | €25.66 | €38.17 +48.8% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.20 | 15 |
| May ’24 | €26.15 | €37.11 +41.9% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.99 | 15 |
| Apr ’24 | €24.96 | €35.83 +43.5% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.96 | 16 |
| Mar ’24 | €25.19 | €35.23 +39.9% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.85 | 16 |
| Feb ’24 | €26.63 | €35.53 +33.4% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €26.09 | 16 |
| Jan ’24 | €26.16 | €35.06 +34.0% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.30 | 16 |
| Dec ’23 | €26.68 | €35.83 +34.3% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.02 | 15 |
| Nov ’23 | €23.35 | €35.63 +52.6% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.78 | 16 |
| Oct ’23 | €21.87 | €38.46 +75.8% | 44.1% | €92.00 | €16.60 | €29.34 | 15 |
| Sep ’23 | €24.44 | €39.13 +60.1% | 44.7% | €95.00 | €17.67 | €29.43 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.