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OraSure Technologies Évaluation
Le site EP3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EP3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EP3 ( €3.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EP3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EP3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EP3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$317.66m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2x |
Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EP3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 11.7x | n/a | €710.3m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.2x | n/a | €131.9m |
SBS Stratec | 36.3x | 20.0% | €529.4m |
ILM1 Medios | 25.7x | 40.9% | €409.7m |
EP3 OraSure Technologies | 11.8x | -86.3% | €313.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EP3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EP3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.8x |
Juste PE Ratio | 3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.76 | €5.50 +46.2% | 28.9% | €8.24 | €4.58 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €4.06 | €5.50 +35.4% | 28.9% | €8.24 | €4.58 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €4.10 | €5.62 +37.0% | 28.5% | €8.26 | €4.13 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €3.94 | €6.11 +55.0% | 20.9% | €8.30 | €5.07 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €4.30 | €6.11 +42.0% | 20.9% | €8.30 | €5.07 | n/a | 4 |
May ’25 | €5.00 | €6.97 +39.3% | 11.5% | €8.30 | €6.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €5.65 | €7.06 +24.9% | 10.0% | €8.31 | €6.46 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €6.50 | €7.06 +8.6% | 10.0% | €8.31 | €6.46 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €6.80 | €6.76 -0.6% | 22.0% | €8.22 | €4.57 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €7.45 | €5.95 -20.2% | 21.2% | €8.36 | €4.65 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €6.70 | €5.60 -16.4% | 10.5% | €6.54 | €4.67 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €4.82 | €5.67 +17.7% | 9.2% | €6.56 | €4.92 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €5.65 | €5.43 -3.9% | 12.6% | €6.39 | €4.56 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €5.90 | €5.43 -8.0% | 12.6% | €6.39 | €4.56 | €4.06 | 5 |
Aug ’24 | €4.26 | €5.47 +28.4% | 15.3% | €6.23 | €4.45 | €4.10 | 5 |
Jul ’24 | €4.60 | €6.39 +38.9% | 4.8% | €6.90 | €5.98 | €3.94 | 5 |
Jun ’24 | €4.72 | €6.39 +35.4% | 4.8% | €6.90 | €5.98 | €4.30 | 5 |
May ’24 | €6.00 | €5.84 -2.6% | 8.5% | €6.41 | €5.04 | €5.00 | 4 |
Apr ’24 | €5.30 | €5.50 +3.7% | 11.1% | €6.55 | €5.15 | €5.65 | 4 |
Mar ’24 | €5.90 | €5.50 -6.8% | 11.1% | €6.55 | €5.15 | €6.50 | 4 |
Feb ’24 | €5.05 | €5.17 +2.3% | 16.7% | €6.65 | €4.51 | €6.80 | 4 |
Jan ’24 | €4.46 | €5.58 +25.0% | 18.0% | €6.99 | €4.74 | €7.45 | 3 |
Dec ’23 | €4.78 | €5.58 +16.7% | 18.0% | €6.99 | €4.74 | €6.70 | 3 |
Nov ’23 | €4.40 | €5.17 +17.5% | 23.4% | €6.79 | €3.88 | €4.82 | 3 |
Oct ’23 | €3.90 | €5.17 +32.6% | 23.4% | €6.79 | €3.88 | €5.65 | 3 |
Sep ’23 | €4.04 | €5.17 +28.0% | 23.4% | €6.79 | €3.88 | €5.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.