OraSure Technologies, Inc.

DB:EP3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €204.2m

OraSure Technologies Évaluation

Le site EP3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EP3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.99
Fair Value
29.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EP3 ( €2.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EP3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EP3?

Mesure clé : Comme EP3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EP3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EP3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EP3?
Ratio PS1.2x
VenteUS$185.83m
Capitalisation boursièreUS$230.92m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EP3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EP3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.4x
PTP Pentixapharm Holding
52.3x37.0%€73.4m
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/a€870.2m
SBS Stratec
1.2x6.0%€297.2m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€132.7m
EP3 OraSure Technologies
1.2x-2.6%€230.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EP3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

38 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EP3 1.2xMoyenne de l'industrie 3.5xNo. of Companies38PS03.26.49.612.816+
38 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EP3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EP3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EP3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.58
€4.61
+78.6%
16.3%€5.53€3.69n/a3
Apr ’26€3.08
€4.61
+49.7%
16.3%€5.53€3.69n/a3
Mar ’26€3.00
€4.77
+58.9%
14.1%€5.72€3.81n/a4
Feb ’26€3.80
€5.60
+47.4%
33.4%€8.77€3.90n/a4
Jan ’26€3.42
€5.56
+62.5%
28.9%€8.34€4.63n/a4
Dec ’25€3.62
€5.56
+53.5%
28.9%€8.34€4.63n/a4
Nov ’25€3.70
€5.51
+48.9%
28.9%€8.27€4.59n/a4
Oct ’25€3.80
€5.42
+42.6%
28.9%€8.13€4.52n/a4
Sep ’25€4.06
€5.50
+35.4%
28.9%€8.24€4.58n/a4
Aug ’25€4.10
€5.62
+37.0%
28.5%€8.26€4.13n/a4
Jul ’25€3.94
€6.11
+55.0%
20.9%€8.30€5.07n/a4
Jun ’25€4.30
€6.11
+42.0%
20.9%€8.30€5.07n/a4
May ’25€5.00
€6.97
+39.3%
11.5%€8.30€6.00€2.685
Apr ’25€5.65
€7.06
+24.9%
10.0%€8.31€6.46€3.085
Mar ’25€6.50
€7.06
+8.6%
10.0%€8.31€6.46€3.005
Feb ’25€6.80
€6.76
-0.6%
22.0%€8.22€4.57€3.805
Jan ’25€7.45
€5.95
-20.2%
21.2%€8.36€4.65€3.425
Dec ’24€6.70
€5.60
-16.4%
10.5%€6.54€4.67€3.625
Nov ’24€4.82
€5.67
+17.7%
9.2%€6.56€4.92€3.705
Oct ’24€5.65
€5.43
-3.9%
12.6%€6.39€4.56€3.805
Sep ’24€5.90
€5.43
-8.0%
12.6%€6.39€4.56€4.065
Aug ’24€4.26
€5.47
+28.4%
15.3%€6.23€4.45€4.105
Jul ’24€4.60
€6.39
+38.9%
4.8%€6.90€5.98€3.945
Jun ’24€4.72
€6.39
+35.4%
4.8%€6.90€5.98€4.305
May ’24€6.00
€5.84
-2.6%
8.5%€6.41€5.04€5.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€4.33
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/04 11:05
Cours de l'action en fin de journée2025/05/02 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

OraSure Technologies, Inc. est couverte par 17 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Karen KoskiBTIG
Mark MassaroCanaccord Genuity