CVS Health Corporation

DB:CVS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €52.9b

CVS Health Évaluation

Le site CVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVS ( €43.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €219.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVS?

Mesure clé : Comme CVS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVS?
Ratio PE11x
Les revenusUS$5.02b
Capitalisation boursièreUS$55.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
FME Fresenius Medical Care
20.1x19.3%€13.2b
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
30.7x14.2%€59.7b
CI Cigna Group
25.8x24.2%US$73.9b
CVS CVS Health
11x18.7%€55.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVS 11.0xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio37.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€43.86
€65.06
+48.3%
14.1%€88.84€48.72n/a25
Dec ’25€56.70
€65.12
+14.9%
13.5%€88.61€54.31n/a25
Nov ’25€51.89
€64.39
+24.1%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.46
€60.07
+8.3%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.50
€60.10
+16.7%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.60
€62.66
+12.7%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€54.86
€64.35
+17.3%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25€54.40
€63.62
+17.0%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.43
€79.21
+24.9%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.10
€81.91
+12.0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25€68.72
€83.03
+20.8%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.76
€83.22
+21.0%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25€71.46
€80.28
+12.3%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€62.40
€80.74
+29.4%
9.2%€95.52€69.81€56.7023
Nov ’24€62.42
€85.35
+36.7%
10.4%€104.09€71.92€51.8923
Oct ’24€66.12
€86.55
+30.9%
10.3%€104.08€71.91€55.4624
Sep ’24€60.70
€85.69
+41.2%
9.8%€102.11€70.55€51.5024
Aug ’24€68.30
€85.86
+25.7%
12.2%€109.26€65.56€55.6023
Jul ’24€63.10
€91.39
+44.8%
16.6%€131.57€69.93€54.8624
Jun ’24€64.80
€93.41
+44.1%
16.6%€133.29€70.84€54.4023
May ’24€66.14
€99.52
+50.5%
13.3%€130.34€78.39€63.4322
Apr ’24€68.75
€103.83
+51.0%
10.0%€131.12€87.11€73.1021
Mar ’24€78.68
€107.57
+36.7%
9.4%€134.88€89.60€68.7221
Feb ’24€80.46
€108.31
+34.6%
6.5%€120.47€92.67€68.7623
Jan ’24€87.06
€112.17
+28.8%
4.9%€123.16€100.42€71.4623
Dec ’23€96.90
€114.03
+17.7%
4.9%€124.98€101.91€62.4023

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 12:07
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CVS Health Corporation est couverte par 63 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP