Cooper Companies Évaluation
Le site CP60 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CP60 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CP60 ( €93.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €169.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CP60 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CP60?
Mesure clé : Comme CP60 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CP60? | |
|---|---|
| Ratio PE | 55.2x |
| Les revenus | US$359.30m |
| Capitalisation boursière | US$19.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.2x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CP60 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12x | n/a | €710.3m |
SHL Siemens Healthineers | 28.8x | 14.2% | €56.0b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.7x | 16.3% | €5.2b |
FME Fresenius Medical Care | 18.6x | 19.3% | €12.3b |
CP60 Cooper Companies | 55.2x | 23.0% | €19.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CP60 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CP60 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CP60 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CP60 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 55.2x |
| Juste PE Ratio | 33x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CP60 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €93.65 | €108.72 +16.1% | 9.2% | €123.66 | €87.62 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €96.10 | €105.69 +10.0% | 9.2% | €120.21 | €85.18 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €98.65 | €101.66 +3.0% | 8.9% | €116.43 | €82.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €95.00 | €103.00 +8.4% | 8.0% | €112.86 | €85.78 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €85.85 | €102.39 +19.3% | 7.9% | €114.83 | €87.27 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €80.80 | €102.38 +26.7% | 8.6% | €116.64 | €88.64 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €84.05 | €99.70 +18.6% | 10.0% | €115.23 | €79.51 | n/a | 15 |
| May ’25 | €84.40 | €99.59 +18.0% | 9.6% | €115.38 | €79.61 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €93.80 | €98.85 +5.4% | 9.5% | €115.05 | €79.38 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €91.00 | €94.87 +4.3% | 9.7% | €107.04 | €77.79 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €86.13 | €90.02 +4.5% | 8.2% | €101.20 | €77.51 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €85.63 | €87.47 +2.2% | 8.2% | €97.37 | €76.31 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €76.88 | €89.41 +16.3% | 7.6% | €97.98 | €78.15 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €73.25 | €92.54 +26.3% | 7.6% | €101.25 | €80.77 | €96.10 | 15 |
| Oct ’24 | €75.25 | €95.22 +26.5% | 7.6% | €104.15 | €81.66 | €98.65 | 14 |
| Sep ’24 | €85.25 | €93.91 +10.2% | 7.3% | €102.11 | €80.07 | €95.00 | 14 |
| Aug ’24 | €88.88 | €89.27 +0.4% | 8.3% | €97.83 | €72.26 | €85.85 | 14 |
| Jul ’24 | €87.13 | €91.16 +4.6% | 7.8% | €98.72 | €74.44 | €80.80 | 14 |
| Jun ’24 | €86.75 | €90.55 +4.4% | 9.2% | €99.91 | €74.35 | €84.05 | 13 |
| May ’24 | €85.50 | €85.20 -0.4% | 8.0% | €98.00 | €72.93 | €84.40 | 12 |
| Apr ’24 | €84.05 | €81.78 -2.7% | 8.5% | €89.94 | €64.58 | €93.80 | 12 |
| Mar ’24 | €76.83 | €79.94 +4.0% | 9.6% | €88.54 | €64.39 | €91.00 | 12 |
| Feb ’24 | €79.75 | €79.94 +0.2% | 9.6% | €88.54 | €64.39 | €86.13 | 12 |
| Jan ’24 | €77.90 | €80.40 +3.2% | 8.4% | €88.46 | €66.05 | €85.63 | 12 |
| Dec ’23 | €75.38 | €81.03 +7.5% | 8.5% | €88.78 | €67.19 | €76.88 | 10 |
| Nov ’23 | €68.95 | €86.06 +24.8% | 9.2% | €96.56 | €72.10 | €73.25 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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