Coloplast A/S

DB:CBHD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €26.9b

Coloplast Évaluation

Le site CBHD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CBHD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CBHD ( €119 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €203.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CBHD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBHD?

Mesure clé : Comme CBHD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CBHD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CBHD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CBHD?
Ratio PE39.7x
Les revenusDKK 5.05b
Capitalisation boursièreDKK 200.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CBHD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CBHD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
PHH2 Paul Hartmann
11.7xn/a€713.9m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
CBHD Coloplast
39.7x12.9%€200.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CBHD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBHD 39.7xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CBHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CBHD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CBHD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.7x
Juste PE Ratio28.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CBHD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€116.80
€122.49
+4.9%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€118.00
€122.54
+3.8%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€124.00
€122.17
-1.5%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€120.25
€121.42
+1.0%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.50
€120.02
+7.6%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€108.45
€121.95
+12.4%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.90
€122.93
+7.9%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.55
€120.32
-2.6%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€121.95
€116.96
-4.1%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.10
€110.46
+3.1%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.10
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€107.00
€109.69
+2.5%
10.1%€129.05€84.65n/a18
Nov ’24€98.66
€113.71
+15.3%
9.2%€131.29€91.90€116.8018
Oct ’24€100.70
€116.05
+15.2%
9.9%€134.12€92.01€118.0017
Sep ’24€106.05
€121.79
+14.8%
10.1%€143.59€96.62€124.0015
Aug ’24€111.35
€124.66
+12.0%
9.9%€143.60€96.63€120.2516
Jul ’24€114.50
€122.90
+7.3%
11.0%€143.65€92.63€111.5016
Jun ’24€117.15
€122.95
+4.9%
11.0%€143.71€92.67€108.4516
May ’24€131.15
€122.53
-6.6%
10.0%€140.25€92.61€113.9016
Apr ’24€121.55
€121.15
-0.3%
9.8%€140.26€92.61€123.5516
Mar ’24€108.30
€121.26
+12.0%
10.2%€140.31€92.64€121.9515
Feb ’24€113.55
€121.99
+7.4%
9.7%€140.50€92.77€107.1015
Jan ’24€110.20
€123.56
+12.1%
7.7%€140.52€107.31€104.1015
Dec ’23€113.60
€126.00
+10.9%
11.4%€164.59€107.31€107.0014
Nov ’23€113.30
€127.41
+12.5%
12.2%€164.45€106.14€98.6614

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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