Coloplast Évaluation
Le site CBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBH ( €11.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CBH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBH?
Mesure clé : Comme CBH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CBH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.7x |
| Les revenus | DKK 5.05b |
| Capitalisation boursière | DKK 200.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.1x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 11.7x | n/a | €713.9m |
SHL Siemens Healthineers | 28.3x | 14.2% | €55.0b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.5x | 16.3% | €5.2b |
FME Fresenius Medical Care | 18.6x | 19.3% | €12.2b |
CBH Coloplast | 39.7x | 12.9% | €200.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.7x |
| Juste PE Ratio | 29.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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