Carl Zeiss Meditec Évaluation
Le site AFX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AFX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AFX ( €58.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AFX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFX?
Mesure clé : Comme AFX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AFX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.7x |
| Les revenus | €203.20m |
| Capitalisation boursière | €5.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AFX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.2x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 21.3x | 4.6% | €802.1m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.8m |
SHL Siemens Healthineers | 28.8x | 14.2% | €56.0b |
SBS Stratec | 35.3x | 25.4% | €353.7m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.7x | 16.3% | €5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AFX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AFX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AFX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.7x |
| Juste PE Ratio | 27.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €58.65 | €67.80 +15.6% | 12.9% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.25 | €68.80 +20.2% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €66.40 | €70.00 +5.4% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.75 | €71.13 +6.6% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €63.50 | €75.07 +18.2% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €66.50 | €82.00 +23.3% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €84.55 | €103.87 +22.8% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €100.10 | €108.67 +8.6% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €117.80 | €105.47 -10.5% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €115.00 | €101.93 -11.4% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €102.55 | €97.57 -4.9% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €98.56 | €96.62 -2.0% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €82.56 | €103.08 +24.9% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €80.66 | €105.73 +31.1% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.25 | 11 |
| Oct ’24 | €83.68 | €113.36 +35.5% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €66.40 | 11 |
| Sep ’24 | €92.18 | €114.36 +24.1% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.75 | 11 |
| Aug ’24 | €103.50 | €127.36 +23.1% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | €63.50 | 11 |
| Jul ’24 | €98.98 | €130.64 +32.0% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €66.50 | 11 |
| Jun ’24 | €109.00 | €130.64 +19.8% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €84.55 | 11 |
| May ’24 | €121.20 | €134.27 +10.8% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | €100.10 | 11 |
| Apr ’24 | €124.75 | €140.27 +12.4% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €117.80 | 11 |
| Mar ’24 | €128.45 | €140.27 +9.2% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €115.00 | 11 |
| Feb ’24 | €132.15 | €136.27 +3.1% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | €102.55 | 11 |
| Jan ’24 | €118.50 | €136.90 +15.5% | 25.8% | €195.00 | €69.00 | €98.56 | 10 |
| Dec ’23 | €132.60 | €139.55 +5.2% | 24.9% | €195.00 | €69.00 | €82.56 | 11 |
| Nov ’23 | €123.90 | €141.00 +13.8% | 25.3% | €195.00 | €69.00 | €80.66 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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